南方升元中短期利率债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1707139315.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1707139315.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
512814.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1708482619.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
407114016.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1494.33 |
应付管理人报酬 |
220386.35 |
应付托管费 |
55096.57 |
应付销售服务费 |
2846.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
230390.07 |
负债合计 |
407624230.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1240468772.41 |
所有者权益合计 |
1300858389.0 |
负债和所有者权益合计 |
1708482619.15 |
资产: |
银行存款 |
355134.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2425945674.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2425945674.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1311616.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2427612425.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
325016551.39 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
515231.86 |
应付管理人报酬 |
294501.0 |
应付托管费 |
73625.25 |
应付销售服务费 |
4327.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157212.45 |
负债合计 |
326061449.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
2025980775.91 |
所有者权益合计 |
2101550975.81 |
负债和所有者权益合计 |
2427612425.67 |
资产: |
银行存款 |
391240.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2391278270.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2391278270.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
184427.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2391853938.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
437178462.77 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
91056.38 |
应付管理人报酬 |
360027.32 |
应付托管费 |
90006.81 |
应付销售服务费 |
13844.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242192.03 |
负债合计 |
437975590.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1841600913.54 |
所有者权益合计 |
1953878348.1 |
负债和所有者权益合计 |
2391853938.3 |
资产: |
银行存款 |
646870.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4381296090.42 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4381296090.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
391599.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4382334560.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
121516427.95 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
427905.07 |
应付管理人报酬 |
454935.16 |
应付托管费 |
113733.8 |
应付销售服务费 |
501.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131611.13 |
负债合计 |
122645114.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
4062902545.08 |
所有者权益合计 |
4259689446.31 |
负债和所有者权益合计 |
4382334560.63 |
资产: |
银行存款 |
289057.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
980182300.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
980182300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
26910662.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1668.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1007383689.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
173499439.25 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28463.71 |
应付管理人报酬 |
118015.45 |
应付托管费 |
29503.87 |
应付销售服务费 |
365.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
44484.35 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165000.0 |
负债合计 |
173909876.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
784705528.41 |
所有者权益合计 |
833473813.15 |
负债和所有者权益合计 |
1007383689.65 |
资产: |
银行存款 |
900557.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
341604000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
341604000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5581742.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12254.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
348098554.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
73999489.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
139650.44 |
应付管理人报酬 |
45201.69 |
应付托管费 |
11300.44 |
应付销售服务费 |
4.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
15419.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81822.86 |
负债合计 |
74311870.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
263784125.81 |
所有者权益合计 |
273786684.11 |
负债和所有者权益合计 |
348098554.44 |
资产: |
银行存款 |
701410.4 |
结算备付金 |
119523.81 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
230548000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
230548000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3449839.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2499.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
234821273.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
55001717.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
103945.22 |
应付管理人报酬 |
30927.57 |
应付托管费 |
7731.89 |
应付销售服务费 |
2.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
14587.35 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240000.0 |
负债合计 |
55415216.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
176177450.85 |
所有者权益合计 |
179406057.2 |
负债和所有者权益合计 |
234821273.84 |
资产: |
银行存款 |
566488.24 |
结算备付金 |
3343022.22 |
存出保证金 |
2211.07 |
交易性金融资产 |
229748000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
229748000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
90000000.0 |
应收证券清算款 |
1399867.89 |
应收利息 |
2719006.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59826.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
327838422.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
52351804.92 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1859628.31 |
应付管理人报酬 |
179651.89 |
应付托管费 |
52240.93 |
应付销售服务费 |
42890.75 |
应付税费 |
12992.97 |
应付利息 |
8283.46 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153507.7 |
负债合计 |
54714080.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
272616594.69 |
所有者权益合计 |
273124342.08 |
负债和所有者权益合计 |
327838422.29 |