| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5454 | 1.90% |
| 南方天天宝货币E | 0.5443 | 1.90% |
| 南方天天利货币B | 0.4977 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 72267427.9 |
| 1.利息收入 | 18249.85 |
| 存款利息收入 | 9982.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65117078.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65117078.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7099113.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32986.19 |
| 减：二、费用 | 16096385.29 |
| 1.管理人报酬 | 4119096.25 |
| 2.托管费 | 1029774.1 |
| 3.销售服务费 | 61781.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10607782.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10607782.47 |
| 6.其他费用 | 277951.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56171042.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56171042.61 |
| 一、收入： | 48883301.08 |
| 1.利息收入 | 16842.82 |
| 存款利息收入 | 8575.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39186401.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39186401.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9657824.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22233.07 |
| 减：二、费用 | 9141428.17 |
| 1.管理人报酬 | 2628075.73 |
| 2.托管费 | 657018.98 |
| 3.销售服务费 | 41896.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5679164.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5679164.08 |
| 6.其他费用 | 135273.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39741872.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39741872.91 |
| 一、收入： | 73755614.64 |
| 1.利息收入 | 116818.44 |
| 存款利息收入 | 7616.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77644103.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77644103.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4214344.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209037.46 |
| 减：二、费用 | 12541728.11 |
| 1.管理人报酬 | 4432347.48 |
| 2.托管费 | 1108086.9 |
| 3.销售服务费 | 21049.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6713901.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6713901.76 |
| 6.其他费用 | 266342.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61213886.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61213886.53 |
| 一、收入： | 25822494.0 |
| 1.利息收入 | 46804.75 |
| 存款利息收入 | 2343.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25469037.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25469037.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114868.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191783.53 |
| 减：二、费用 | 3841079.55 |
| 1.管理人报酬 | 1477532.41 |
| 2.托管费 | 369383.14 |
| 3.销售服务费 | 2953.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1870731.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1870731.25 |
| 6.其他费用 | 120479.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21981414.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21981414.45 |
| 一、收入： | 18858471.81 |
| 1.利息收入 | 14289501.81 |
| 存款利息收入 | 3584.75 |
| 债券利息收入 | 14250389.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3968578.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3968578.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
597528.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2863.0 |
| 减：二、费用 | 2890448.04 |
| 1.管理人报酬 | 790395.46 |
| 2.托管费 | 197598.83 |
| 3.销售服务费 | 903.9 |
| 4.交易费用 | 42402.5 |
| 5.利息支出 | 1650044.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1650044.13 |
| 6.其他费用 | 209103.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15968023.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15968023.77 |
| 一、收入： | 5975617.44 |
| 1.利息收入 | 4681378.35 |
| 存款利息收入 | 2319.78 |
| 债券利息收入 | 4660895.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1348480.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1348480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54700.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459.09 |
| 减：二、费用 | 971600.85 |
| 1.管理人报酬 | 258628.09 |
| 2.托管费 | 64657.03 |
| 3.销售服务费 | 13.86 |
| 4.交易费用 | 18130.0 |
| 5.利息支出 | 527879.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527879.61 |
| 6.其他费用 | 102292.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5004016.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5004016.59 |
| 一、收入： | 4240834.96 |
| 1.利息收入 | 2896857.78 |
| 存款利息收入 | 24602.87 |
| 债券利息收入 | 2521503.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861107.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 861107.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482160.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709.35 |
| 减：二、费用 | 619211.85 |
| 1.管理人报酬 | 234373.38 |
| 2.托管费 | 58593.26 |
| 3.销售服务费 | 7.75 |
| 4.交易费用 | 16750.0 |
| 5.利息支出 | 187420.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187420.13 |
| 6.其他费用 | 122067.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3621623.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3621623.11 |
| 一、收入： | 574935.03 |
| 1.利息收入 | 256292.19 |
| 存款利息收入 | 7205.42 |
| 债券利息收入 | 148057.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60080.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
258517.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.01 |
| 减：二、费用 | 60313.77 |
| 1.管理人报酬 | 21367.31 |
| 2.托管费 | 5341.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 875.0 |
| 5.利息支出 | 18511.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18511.62 |
| 6.其他费用 | 14218.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
514621.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
514621.26 |
