| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5454 | 1.90% |
| 南方天天宝货币E | 0.5443 | 1.90% |
| 南方天天利货币B | 0.4977 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48555326.33元 |
| 本期利润 | 55639414.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53768817.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 1287458410.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29743917.55元 |
| 本期利润 | 39376854.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61340532.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 2081882202.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65248826.2元 |
| 本期利润 | 60914256.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104794532.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0592元 |
| 期末基金资产净值 | 1875792767.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21832268.28元 |
| 本期利润 | 21963965.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178902893.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 4257625172.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15357314.55元 |
| 本期利润 | 15954925.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44954856.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 831682722.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5058490.96元 |
| 本期利润 | 5003819.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9254625.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 273769635.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3139355.53元 |
| 本期利润 | 3621483.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2714411.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 179396069.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256103.32元 |
| 本期利润 | 514621.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251112.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 273124241.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
