| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5454 | 1.90% |
| 南方天天宝货币E | 0.5443 | 1.90% |
| 南方天天利货币B | 0.4977 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 134.12% | 0.02% | 132814.56 |
| 2024-03-31 | -- | 124.47% | 0.66% | 143282.40 |
| 2023-12-31 | -- | 131.23% | 0.06% | 128745.84 |
| 2023-09-30 | -- | 138.18% | 0.06% | 139394.84 |
| 2023-06-30 | -- | 115.44% | 0.02% | 208188.22 |
| 2023-03-31 | -- | 131.41% | 0.0% | 369616.05 |
| 2022-12-31 | -- | 122.39% | 0.02% | 187579.28 |
| 2022-09-30 | -- | 137.93% | 0.04% | 207458.34 |
| 2022-06-30 | -- | 102.85% | 0.02% | 425762.52 |
| 2022-03-31 | -- | 115.56% | 0.18% | 138052.12 |
| 2021-12-31 | -- | 117.6% | 0.03% | 83168.27 |
| 2021-09-30 | -- | 93.17% | 0.07% | 59377.93 |
| 2021-06-30 | -- | 124.77% | 0.33% | 27376.96 |
| 2021-03-31 | -- | 123.98% | 0.39% | 28280.06 |
| 2020-12-31 | -- | 128.51% | 0.46% | 17939.61 |
| 2020-09-30 | -- | 89.51% | 1.51% | 20080.20 |
| 2020-06-30 | -- | 84.12% | 1.43% | 27312.42 |
