| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5454 | 1.90% |
| 南方天天宝货币E | 0.5443 | 1.90% |
| 南方天天利货币B | 0.4977 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1707139315.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1707139315.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 512814.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1708482619.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 407114016.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1494.33 |
| 应付管理人报酬 | 220386.35 |
| 应付托管费 | 55096.57 |
| 应付销售服务费 | 2846.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230390.07 |
| 负债合计 | 407624230.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1240468772.41 |
| 所有者权益合计 | 1300858389.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1708482619.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355134.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2425945674.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2425945674.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1311616.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2427612425.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 325016551.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 515231.86 |
| 应付管理人报酬 | 294501.0 |
| 应付托管费 | 73625.25 |
| 应付销售服务费 | 4327.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157212.45 |
| 负债合计 | 326061449.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2025980775.91 |
| 所有者权益合计 | 2101550975.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2427612425.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 391240.55 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2391278270.09 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2391278270.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184427.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2391853938.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 437178462.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91056.38 |
| 应付管理人报酬 | 360027.32 |
| 应付托管费 | 90006.81 |
| 应付销售服务费 | 13844.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242192.03 |
| 负债合计 | 437975590.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1841600913.54 |
| 所有者权益合计 | 1953878348.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2391853938.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 646870.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4381296090.42 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4381296090.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 391599.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4382334560.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121516427.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 427905.07 |
| 应付管理人报酬 | 454935.16 |
| 应付托管费 | 113733.8 |
| 应付销售服务费 | 501.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131611.13 |
| 负债合计 | 122645114.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4062902545.08 |
| 所有者权益合计 | 4259689446.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4382334560.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289057.82 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 980182300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 980182300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26910662.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1668.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1007383689.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 173499439.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28463.71 |
| 应付管理人报酬 | 118015.45 |
| 应付托管费 | 29503.87 |
| 应付销售服务费 | 365.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 44484.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 173909876.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 784705528.41 |
| 所有者权益合计 | 833473813.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007383689.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 900557.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 341604000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341604000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5581742.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12254.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348098554.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73999489.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 139650.44 |
| 应付管理人报酬 | 45201.69 |
| 应付托管费 | 11300.44 |
| 应付销售服务费 | 4.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 15419.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81822.86 |
| 负债合计 | 74311870.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263784125.81 |
| 所有者权益合计 | 273786684.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 348098554.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 701410.4 |
| 结算备付金 | 119523.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 230548000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230548000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3449839.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2499.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234821273.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55001717.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103945.22 |
| 应付管理人报酬 | 30927.57 |
| 应付托管费 | 7731.89 |
| 应付销售服务费 | 2.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14587.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 55415216.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176177450.85 |
| 所有者权益合计 | 179406057.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 234821273.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 566488.24 |
| 结算备付金 | 3343022.22 |
| 存出保证金 | 2211.07 |
| 交易性金融资产 | 229748000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229748000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1399867.89 |
| 应收利息 | 2719006.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59826.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327838422.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52351804.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1859628.31 |
| 应付管理人报酬 | 179651.89 |
| 应付托管费 | 52240.93 |
| 应付销售服务费 | 42890.75 |
| 应付税费 | 12992.97 |
| 应付利息 | 8283.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153507.7 |
| 负债合计 | 54714080.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272616594.69 |
| 所有者权益合计 | 273124342.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 327838422.29 |
