| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5454 | 1.90% |
| 南方天天宝货币E | 0.5443 | 1.90% |
| 南方天天利货币B | 0.4977 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1609.64 | 411.91 | 25.59% | 102.98 | 6.40% | -- | -- | 6.18 | 0.38% |
| 2023-06-30 | 914.14 | 262.81 | 28.75% | 65.70 | 7.19% | -- | -- | 4.19 | 0.46% |
| 2022-12-31 | 1254.17 | 443.23 | 35.34% | 110.81 | 8.84% | -- | -- | 2.10 | 0.17% |
| 2022-06-30 | 384.11 | 147.75 | 38.47% | 36.94 | 9.62% | -- | -- | 0.30 | 0.08% |
| 2021-12-31 | 289.04 | 79.04 | 27.35% | 19.76 | 6.84% | 4.24 | 1.47% | 0.09 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 97.16 | 25.86 | 26.62% | 6.47 | 6.65% | 1.81 | 1.87% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 61.92 | 23.44 | 37.85% | 5.86 | 9.46% | 1.68 | 2.71% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 6.03 | 2.14 | 35.43% | 0.53 | 8.86% | 0.09 | 1.45% | -- | -- |
