广发景明中短债E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48617172.19元 |
| 本期利润 |
61762929.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36641634.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
1785681746.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25176315.93元 |
| 本期利润 |
37769730.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40060810.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
1969200258.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72364548.54元 |
| 本期利润 |
64086500.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29849175.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
1617060232.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40259373.57元 |
| 本期利润 |
46731888.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87056452.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
3725307784.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1049531.92元 |
| 本期利润 |
1605127.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28171952.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
1057235648.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10690.13元 |
| 本期利润 |
11480.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5520.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
195519.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6191.57元 |
| 本期利润 |
8699.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16092.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
828551.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-0.4元 |
| 本期利润 |
-0.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
100.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
