| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证稀有金属主题… | 0.4479 | 2.26% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6396 | 2.24% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ET… | 0.8025 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4872 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 632339267.33 |
| 1.利息收入 | 965203.87 |
| 存款利息收入 | 965203.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541745469.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545480635.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3735166.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88450277.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1178316.72 |
| 减：二、费用 | 160269148.22 |
| 1.管理人报酬 | 45319351.45 |
| 2.托管费 | 15106450.52 |
| 3.销售服务费 | 9489472.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88606445.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88606445.24 |
| 6.其他费用 | 309667.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
472070119.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
472070119.11 |
| 一、收入： | 356594870.17 |
| 1.利息收入 | 385898.69 |
| 存款利息收入 | 385898.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267036512.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268138452.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1101940.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88317241.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855217.21 |
| 减：二、费用 | 80771640.61 |
| 1.管理人报酬 | 21011792.34 |
| 2.托管费 | 7003930.78 |
| 3.销售服务费 | 5118269.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46768269.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46768269.25 |
| 6.其他费用 | 153598.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275823229.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275823229.56 |
| 一、收入： | 492460731.36 |
| 1.利息收入 | 19033830.6 |
| 存款利息收入 | 19027203.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547048901.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545683456.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 1695472.6 |
| 衍生工具收益 | -330028.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76494907.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2872907.43 |
| 减：二、费用 | 157178082.21 |
| 1.管理人报酬 | 55114465.33 |
| 2.托管费 | 18371488.45 |
| 3.销售服务费 | 8744790.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73243601.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73243601.67 |
| 6.其他费用 | 315725.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335282649.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335282649.15 |
| 一、收入： | 297970673.18 |
| 1.利息收入 | 10427286.48 |
| 存款利息收入 | 10427286.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262019616.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260747923.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1695472.6 |
| 衍生工具收益 | -423780.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23421877.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2101893.33 |
| 减：二、费用 | 72649380.87 |
| 1.管理人报酬 | 24169891.31 |
| 2.托管费 | 8056630.42 |
| 3.销售服务费 | 3248308.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36399280.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36399280.05 |
| 6.其他费用 | 155762.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
225321292.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
225321292.31 |
| 一、收入： | 204507899.86 |
| 1.利息收入 | 170679303.26 |
| 存款利息收入 | 212060.52 |
| 债券利息收入 | 161582584.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 8717521.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17897376.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18051947.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 20317.81 |
| 衍生工具收益 | -174888.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15276970.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
654249.07 |
| 减：二、费用 | 45394353.35 |
| 1.管理人报酬 | 12955535.29 |
| 2.托管费 | 4318511.79 |
| 3.销售服务费 | 1466731.62 |
| 4.交易费用 | 132057.41 |
| 5.利息支出 | 25712407.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25712407.31 |
| 6.其他费用 | 293827.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159113546.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159113546.51 |
| 一、收入： | 85595379.87 |
| 1.利息收入 | 72767899.44 |
| 存款利息收入 | 131962.99 |
| 债券利息收入 | 68650492.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 3818306.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10410535.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10585423.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -174888.33 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2105591.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311353.5 |
| 减：二、费用 | 19488072.1 |
| 1.管理人报酬 | 5264217.83 |
| 2.托管费 | 1754739.34 |
| 3.销售服务费 | 587704.77 |
| 4.交易费用 | 61168.09 |
| 5.利息支出 | 11454183.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11454183.79 |
| 6.其他费用 | 143021.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66107307.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66107307.77 |
| 一、收入： | 43445911.36 |
| 1.利息收入 | 41412320.52 |
| 存款利息收入 | 100349.1 |
| 债券利息收入 | 36470246.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 4040190.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-739375.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -271847.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 929921.38 |
| 衍生工具收益 | -1397450.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2548797.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224169.07 |
| 减：二、费用 | 12408353.94 |
| 1.管理人报酬 | 3252094.64 |
| 2.托管费 | 1084031.52 |
| 3.销售服务费 | 1071960.6 |
| 4.交易费用 | 98828.02 |
| 5.利息支出 | 6514933.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6514933.58 |
| 6.其他费用 | 256942.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31037557.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31037557.42 |
| 一、收入： | 13434537.88 |
| 1.利息收入 | 17300335.08 |
| 存款利息收入 | 84126.34 |
| 债券利息收入 | 15503241.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 1571730.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1051843.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1524822.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 924471.24 |
| 衍生工具收益 | -1397450.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4998397.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80756.55 |
| 减：二、费用 | 4709923.18 |
| 1.管理人报酬 | 1362904.42 |
| 2.托管费 | 454301.46 |
| 3.销售服务费 | 788893.24 |
| 4.交易费用 | 45947.74 |
| 5.利息支出 | 1873354.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1873354.24 |
| 6.其他费用 | 127520.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8724614.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8724614.7 |
