| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
| 浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3253479.1元 |
| 本期利润 | -3963241.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2381911.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 31386877.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1444246.92元 |
| 本期利润 | -3546652.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2033686.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 33252438.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4077343.84元 |
| 本期利润 | -12070777.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1606656.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 38716897.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89543.46元 |
| 本期利润 | -5561391.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6834190.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2368元 |
| 期末基金资产净值 | 35690070.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9457840.79元 |
| 本期利润 | -762383.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11932804.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3945元 |
| 期末基金资产净值 | 43458902.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4884736.98元 |
| 本期利润 | 5984109.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8321272.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2518元 |
| 期末基金资产净值 | 54283754.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2859547.66元 |
| 本期利润 | 16726468.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3981337.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 53198729.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.27% |
