名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1694 | 0.10% |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1676 | 0.09% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0428 | 0.09% |
浙商汇金中高等级三个… | 1.1543 | 0.09% |
浙商汇金中债0-3年… | 1.009 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3519 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 62.63 | 48.45 | 77.36% | 3.50 | 5.59% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 34.15 | 28.00 | 82.00% | 1.87 | 5.47% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 76.40 | 57.70 | 75.53% | 3.85 | 5.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 40.26 | 28.75 | 71.41% | 1.92 | 4.76% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 93.85 | 72.43 | 77.18% | 4.83 | 5.15% | 7.11 | 7.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 50.60 | 38.59 | 76.27% | 2.57 | 5.08% | 4.62 | 9.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 65.86 | 44.52 | 67.60% | 2.97 | 4.51% | 5.68 | 8.63% | -- | -- |