广发聚荣一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53379658.89元 |
| 本期利润 |
44647366.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120754847.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
1268424807.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33367441.69元 |
| 本期利润 |
51526720.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138920556.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0931元 |
| 期末基金资产净值 |
1653382414.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26212584.88元 |
| 本期利润 |
-13391182.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126494100.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
1891436205.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6133296.66元 |
| 本期利润 |
3044698.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131132750.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
2294485640.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123733430.89元 |
| 本期利润 |
138476311.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182102484.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
3310587356.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50220354.61元 |
| 本期利润 |
67453977.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124696456.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
3888187286.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20169640.54元 |
| 本期利润 |
36283772.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20213837.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
1301169224.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
