广发聚荣一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19130253.38 |
| 存出保证金 |
56750.64 |
| 交易性金融资产 |
2024796023.37 |
| 股票投资 |
213982061.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1810813961.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
827156.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36206.96 |
| 应收申购款 |
356159.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2053848965.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
476166073.18 |
| 应付证券清算款 |
2.83 |
| 应付赎回款 |
7419342.23 |
| 应付管理人报酬 |
950942.65 |
| 应付托管费 |
271697.88 |
| 应付销售服务费 |
104241.86 |
| 应付税费 |
83288.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120169.77 |
| 负债合计 |
485115758.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1423226472.11 |
| 所有者权益合计 |
1568733206.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2053848965.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4374629.38 |
| 结算备付金 |
23222826.68 |
| 存出保证金 |
133156.96 |
| 交易性金融资产 |
2134801068.37 |
| 股票投资 |
199462316.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1935338751.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2698275.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
26989.88 |
| 应收申购款 |
352750.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2165609696.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117030286.41 |
| 应付证券清算款 |
1503345.11 |
| 应付赎回款 |
3935068.96 |
| 应付管理人报酬 |
1184108.82 |
| 应付托管费 |
338316.82 |
| 应付销售服务费 |
129006.11 |
| 应付税费 |
115780.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202428.56 |
| 负债合计 |
124438341.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1845734322.9 |
| 所有者权益合计 |
2041171355.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2165609696.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5269255.23 |
| 结算备付金 |
25442773.78 |
| 存出保证金 |
175576.84 |
| 交易性金融资产 |
3003149159.68 |
| 股票投资 |
193075504.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2810073654.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18878851.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148393.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3053064010.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
659729168.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6637891.08 |
| 应付管理人报酬 |
1465032.22 |
| 应付托管费 |
418580.64 |
| 应付销售服务费 |
173561.92 |
| 应付税费 |
161456.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341622.25 |
| 负债合计 |
668927313.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2218756200.03 |
| 所有者权益合计 |
2384136696.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3053064010.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13024101.44 |
| 结算备付金 |
25934790.27 |
| 存出保证金 |
211664.94 |
| 交易性金融资产 |
3520022940.65 |
| 股票投资 |
207961585.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3312061355.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7353292.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1707369.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3568254159.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
569268267.61 |
| 应付证券清算款 |
10237398.92 |
| 应付赎回款 |
8575693.38 |
| 应付管理人报酬 |
1734607.7 |
| 应付托管费 |
495602.18 |
| 应付销售服务费 |
225261.11 |
| 应付税费 |
213967.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433120.4 |
| 负债合计 |
591183918.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2747422195.93 |
| 所有者权益合计 |
2977070240.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3568254159.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7842118.45 |
| 结算备付金 |
24701559.75 |
| 存出保证金 |
220463.45 |
| 交易性金融资产 |
4728420515.49 |
| 股票投资 |
270571381.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4327148133.94 |
| 资产支持证券投资 |
130701000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7983783.49 |
| 应收利息 |
67465453.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2482246.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4839116140.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
669800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1771872.14 |
| 应付赎回款 |
471984.51 |
| 应付管理人报酬 |
2442564.48 |
| 应付托管费 |
697875.56 |
| 应付销售服务费 |
284250.61 |
| 应付税费 |
299095.3 |
| 应付利息 |
36451.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
676278266.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3856470492.83 |
| 所有者权益合计 |
4162837874.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4839116140.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4482152.96 |
| 结算备付金 |
17294685.52 |
| 存出保证金 |
236487.08 |
| 交易性金融资产 |
4228535384.51 |
| 股票投资 |
242728418.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3573736965.78 |
| 资产支持证券投资 |
412070000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
231955635.93 |
| 应收证券清算款 |
104751260.22 |
| 应收利息 |
56411720.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7393267.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4651060594.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2621641.8 |
| 应付托管费 |
749040.54 |
| 应付销售服务费 |
245110.73 |
| 应付税费 |
303291.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165203.31 |
| 负债合计 |
4551941.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4403709233.12 |
| 所有者权益合计 |
4646508653.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4651060594.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35466207.34 |
| 结算备付金 |
5702281.71 |
| 存出保证金 |
127100.35 |
| 交易性金融资产 |
1678947731.25 |
| 股票投资 |
146667638.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1341746092.86 |
| 资产支持证券投资 |
190534000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4597264.92 |
| 应收利息 |
25373250.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2060.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1750215897.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
867537.88 |
| 应付托管费 |
247867.97 |
| 应付销售服务费 |
59506.76 |
| 应付税费 |
132243.73 |
| 应付利息 |
96820.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134000.0 |
| 负债合计 |
271590331.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1437664299.73 |
| 所有者权益合计 |
1478625565.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1750215897.5 |
