| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发鑫享混合A | 1.6031 | 2.71% |
| 广发鑫享混合C | 1.5847 | 2.71% |
| 广发高端制造股票A | 1.3036 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.6945 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 85711756.32 |
| 1.利息收入 | 562254.54 |
| 存款利息收入 | 530943.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95103778.94 |
| 股票投资收益 | 15996592.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75955003.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3152182.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9954277.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31067790.3 |
| 1.管理人报酬 | 14043550.34 |
| 2.托管费 | 4012442.94 |
| 3.销售服务费 | 1550545.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11074333.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11074333.94 |
| 6.其他费用 | 229845.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54643966.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54643966.02 |
| 一、收入： | 81162246.39 |
| 1.利息收入 | 318575.18 |
| 存款利息收入 | 295974.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57963487.78 |
| 股票投资收益 | 11850661.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44224233.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1888593.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22880183.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17635514.95 |
| 1.管理人报酬 | 7599515.95 |
| 2.托管费 | 2171290.24 |
| 3.销售服务费 | 858448.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6800294.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6800294.23 |
| 6.其他费用 | 115025.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63526731.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63526731.44 |
| 一、收入： | 24133177.63 |
| 1.利息收入 | 656753.46 |
| 存款利息收入 | 632006.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73823115.42 |
| 股票投资收益 | -34764608.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104975052.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 1028862.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2583809.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50346691.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43629951.03 |
| 1.管理人报酬 | 21904340.0 |
| 2.托管费 | 6258382.8 |
| 3.销售服务费 | 2773861.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12138278.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12138278.44 |
| 6.其他费用 | 230750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19496773.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19496773.4 |
| 一、收入： | 27198321.46 |
| 1.利息收入 | 343297.31 |
| 存款利息收入 | 320363.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30475088.39 |
| 股票投资收益 | -37244018.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65399731.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 1028862.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1290513.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3620064.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24796918.53 |
| 1.管理人报酬 | 12365664.4 |
| 2.托管费 | 3533046.99 |
| 3.销售服务费 | 1560539.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7031702.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7031702.25 |
| 6.其他费用 | 114353.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2401402.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2401402.93 |
| 一、收入： | 213141918.48 |
| 1.利息收入 | 125279118.19 |
| 存款利息收入 | 450206.69 |
| 债券利息收入 | 115569552.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 8764714.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68687482.14 |
| 股票投资收益 | 52387180.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11731505.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 1132786.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3436009.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19173137.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2180.82 |
| 减：二、费用 | 46602634.05 |
| 1.管理人报酬 | 25262082.38 |
| 2.托管费 | 7217737.78 |
| 3.销售服务费 | 2481361.7 |
| 4.交易费用 | 2573403.08 |
| 5.利息支出 | 8466567.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8466567.0 |
| 6.其他费用 | 239900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166539284.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166539284.43 |
| 一、收入： | 99238317.3 |
| 1.利息收入 | 56186530.16 |
| 存款利息收入 | 222140.01 |
| 债券利息收入 | 50604358.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 4976032.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20942745.92 |
| 股票投资收益 | 18178730.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 921071.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1842943.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22109041.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19538228.24 |
| 1.管理人报酬 | 11670216.94 |
| 2.托管费 | 3334347.73 |
| 3.销售服务费 | 949771.18 |
| 4.交易费用 | 1294481.17 |
| 5.利息支出 | 2004797.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2004797.88 |
| 6.其他费用 | 123503.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79700089.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79700089.06 |
| 一、收入： | 50994021.27 |
| 1.利息收入 | 23713739.55 |
| 存款利息收入 | 481040.33 |
| 债券利息收入 | 20023774.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 2863188.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8970409.99 |
| 股票投资收益 | 7265707.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 660191.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -39260.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1083771.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18309574.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297.21 |
| 减：二、费用 | 10114656.41 |
| 1.管理人报酬 | 5086584.33 |
| 2.托管费 | 1453309.8 |
| 3.销售服务费 | 348472.13 |
| 4.交易费用 | 349277.43 |
| 5.利息支出 | 2660927.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2660927.41 |
| 6.其他费用 | 140600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40879364.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40879364.86 |
