名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 198691447.65元 |
本期利润 | 198691447.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28337723.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
期末基金资产净值 | 8020523078.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94227143.7元 |
本期利润 | 94227143.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 176103236.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
期末基金资产净值 | 5956158659.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 213604239.43元 |
本期利润 | 213604239.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
本期基金份额净值增长率 | 3.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 104996312.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
期末基金资产净值 | 5885051675.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 93889937.46元 |
本期利润 | 93889937.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 103773137.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
期末基金资产净值 | 5883828250.81元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 199162630.16元 |
本期利润 | 199162630.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56667387.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
期末基金资产净值 | 5836722421.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0098元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88652256.43元 |
本期利润 | 88652256.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32857835.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
期末基金资产净值 | 5812912728.26元 |
期末基金份额净值 | 1.0057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59806674.01元 |
本期利润 | 59806674.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30906400.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
期末基金资产净值 | 5810961183.18元 |
期末基金份额净值 | 1.0053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.03% |