| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
| 宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
| 宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4555.65 | 909.28 | 19.96% | 303.09 | 6.65% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2736.44 | 440.58 | 16.10% | 146.86 | 5.37% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5186.81 | 882.05 | 17.01% | 294.02 | 5.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2788.19 | 436.07 | 15.64% | 145.36 | 5.21% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 6365.34 | 874.69 | 13.74% | 291.56 | 4.58% | 0.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 3209.24 | 433.61 | 13.51% | 144.54 | 4.50% | 0.03 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1603.75 | 297.25 | 18.53% | 99.08 | 6.18% | 0.02 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
