中欧鼎利债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7875708.59元 |
| 本期利润 |
-9644828.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7012905.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
142009821.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3812649.87元 |
| 本期利润 |
4176986.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21381388.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1511元 |
| 期末基金资产净值 |
182446868.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3629363.7元 |
| 本期利润 |
-7230768.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
774963.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
8461499.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2309336.24元 |
| 本期利润 |
-4101330.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
943536.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.178元 |
| 期末基金资产净值 |
7145759.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8002947.11元 |
| 本期利润 |
978470.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13249874.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2553元 |
| 期末基金资产净值 |
73246934.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3442116.38元 |
| 本期利润 |
-1318140.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5436170.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1484元 |
| 期末基金资产净值 |
48235835.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
424702.22元 |
| 本期利润 |
835590.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
770115.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
10881355.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
974.6元 |
| 本期利润 |
5265.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14324.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
175375.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
