名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 15.74% | 109.05% | 1.66% | 714.81 |
2024-03-31 | 18.55% | 109.51% | 0.88% | 884.84 |
2023-12-31 | 9.28% | 82.72% | 5.47% | 14200.98 |
2023-09-30 | 12.99% | 91.88% | 2.88% | 12304.65 |
2023-06-30 | 14.38% | 85.86% | 0.95% | 18244.69 |
2023-03-31 | 14.35% | 86.11% | 3.66% | 2480.34 |
2022-12-31 | 13.56% | 83.08% | 1.63% | 846.15 |
2022-09-30 | 13.24% | 89.52% | 3.06% | 1867.23 |
2022-06-30 | 16.59% | 89.15% | 3.12% | 714.58 |
2022-03-31 | 11.29% | 92.92% | 2.41% | 2162.11 |
2021-12-31 | 18.63% | 86.61% | 1.75% | 7324.69 |
2021-09-30 | 13.28% | 86.24% | 1.08% | 2144.74 |
2021-06-30 | 18.92% | 85.38% | 1.53% | 4823.58 |
2021-03-31 | 17.42% | 90.32% | 6.05% | 5783.81 |
2020-12-31 | 20.08% | 84.72% | 3.71% | 1088.14 |
2020-09-30 | 18.86% | 95.06% | 3.91% | 1013.50 |
2020-06-30 | 18.45% | 85.77% | 6.18% | 17.54 |