名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -23993566.35 |
1.利息收入 | 290610.8 |
存款利息收入 | 288868.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29357031.36 |
股票投资收益 | -24244775.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6592192.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1479936.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4996694.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76159.47 |
减:二、费用 | 7185392.94 |
1.管理人报酬 | 4955261.95 |
2.托管费 | 707894.61 |
3.销售服务费 | 426765.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 837648.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 837648.29 |
6.其他费用 | 226883.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31178959.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31178959.29 |
一、收入: | 39486763.63 |
1.利息收入 | 137651.52 |
存款利息收入 | 137651.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26642931.56 |
股票投资收益 | 12977246.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13349676.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 316008.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12655208.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50971.69 |
减:二、费用 | 2937413.38 |
1.管理人报酬 | 2092208.81 |
2.托管费 | 298887.03 |
3.销售服务费 | 107575.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 314265.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 314265.32 |
6.其他费用 | 111838.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36549350.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36549350.25 |
一、收入: | -120426872.21 |
1.利息收入 | 317943.15 |
存款利息收入 | 288414.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81339806.64 |
股票投资收益 | -47114276.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35452751.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1227221.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39543314.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138306.02 |
减:二、费用 | 7649218.68 |
1.管理人报酬 | 5269754.25 |
2.托管费 | 752821.99 |
3.销售服务费 | 81230.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1296399.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1296399.56 |
6.其他费用 | 228126.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128076090.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128076090.89 |
一、收入: | -57870527.78 |
1.利息收入 | 184437.52 |
存款利息收入 | 155500.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51912988.32 |
股票投资收益 | -35906120.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16498274.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 491406.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6228640.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86663.66 |
减:二、费用 | 4068921.63 |
1.管理人报酬 | 2869860.61 |
2.托管费 | 409980.08 |
3.销售服务费 | 49671.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 605339.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 605339.73 |
6.其他费用 | 124510.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61939449.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61939449.41 |
一、收入: | 108848678.7 |
1.利息收入 | 16025950.27 |
存款利息收入 | 411562.44 |
债券利息收入 | 15573700.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121532856.15 |
股票投资收益 | 34201020.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86683754.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 648081.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29035453.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
325325.53 |
减:二、费用 | 14333529.48 |
1.管理人报酬 | 6258746.23 |
2.托管费 | 894106.68 |
3.销售服务费 | 204356.88 |
4.交易费用 | 4726304.64 |
5.利息支出 | 1971388.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1971388.46 |
6.其他费用 | 249307.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94515149.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94515149.22 |
一、收入: | 47492437.16 |
1.利息收入 | 8871159.35 |
存款利息收入 | 239851.87 |
债券利息收入 | 8620248.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55728431.39 |
股票投资收益 | 37740164.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17574097.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 414169.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17355858.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
248704.49 |
减:二、费用 | 7135867.94 |
1.管理人报酬 | 3228913.57 |
2.托管费 | 461273.47 |
3.销售服务费 | 114257.17 |
4.交易费用 | 1876193.08 |
5.利息支出 | 1321138.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1321138.14 |
6.其他费用 | 112240.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40356569.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40356569.22 |
一、收入: | 90921322.91 |
1.利息收入 | 10776814.27 |
存款利息收入 | 266336.34 |
债券利息收入 | 10349562.57 |
资产支持证券利息收入 | 153584.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19576280.68 |
股票投资收益 | 12279346.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6757832.13 |
资产支持证券投资收益 | -16590.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 555692.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60451345.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116882.69 |
减:二、费用 | 9198678.98 |
1.管理人报酬 | 3550355.07 |
2.托管费 | 507193.56 |
3.销售服务费 | 23037.07 |
4.交易费用 | 2819247.77 |
5.利息支出 | 2058186.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2058186.64 |
6.其他费用 | 208695.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81722643.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81722643.93 |
一、收入: | 17798372.37 |
1.利息收入 | 2506728.88 |
存款利息收入 | 60485.73 |
债券利息收入 | 2290660.29 |
资产支持证券利息收入 | 153584.68 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4515425.1 |
股票投资收益 | 3941599.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 360299.28 |
资产支持证券投资收益 | -16590.41 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 230116.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10742516.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33701.67 |
减:二、费用 | 1758618.19 |
1.管理人报酬 | 610993.2 |
2.托管费 | 87284.77 |
3.销售服务费 | 45.14 |
4.交易费用 | 661724.78 |
5.利息支出 | 286357.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 286357.89 |
6.其他费用 | 104630.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16039754.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16039754.18 |