名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2399.36 | -2424.48 | 101.05% | -659.22 | 27.47% | 147.99 | -6.17% |
2023-06-30 | 3948.68 | 1297.72 | 32.86% | 1334.97 | 33.81% | 31.60 | 0.80% |
2022-12-31 | -12042.69 | -4711.43 | 39.12% | -3545.28 | 29.44% | 122.72 | -1.02% |
2022-06-30 | -5787.05 | -3590.61 | 62.05% | -1649.83 | 28.51% | 49.14 | -0.85% |
2021-12-31 | 10884.87 | 3420.10 | 31.42% | 8668.38 | 79.64% | 64.81 | 0.60% |
2021-06-30 | 4749.24 | 3774.02 | 79.47% | 1757.41 | 37.00% | 41.42 | 0.87% |
2020-12-31 | 9092.13 | 1227.93 | 13.51% | 675.78 | 7.43% | 55.57 | 0.61% |
2020-06-30 | 1779.84 | 394.16 | 22.15% | 36.03 | 2.02% | 23.01 | 1.29% |