| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 718.54 | 495.53 | 68.96% | 70.79 | 9.85% | -- | -- | 42.68 | 5.94% |
| 2023-06-30 | 293.74 | 209.22 | 71.23% | 29.89 | 10.18% | -- | -- | 10.76 | 3.66% |
| 2022-12-31 | 764.92 | 526.98 | 68.89% | 75.28 | 9.84% | -- | -- | 8.12 | 1.06% |
| 2022-06-30 | 406.89 | 286.99 | 70.53% | 41.00 | 10.08% | -- | -- | 4.97 | 1.22% |
| 2021-12-31 | 1433.35 | 625.87 | 43.67% | 89.41 | 6.24% | 472.63 | 32.97% | 20.44 | 1.43% |
| 2021-06-30 | 713.59 | 322.89 | 45.25% | 46.13 | 6.46% | 187.62 | 26.29% | 11.43 | 1.60% |
| 2020-12-31 | 919.87 | 355.04 | 38.60% | 50.72 | 5.51% | 281.92 | 30.65% | 2.30 | 0.25% |
| 2020-06-30 | 175.86 | 61.10 | 34.74% | 8.73 | 4.96% | 66.17 | 37.63% | 0.00 | 0.00% |
