名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.29% | -0.50% | -1.33% | -1.45% | 0.14% | -8.18% | -12.19% | -8.67% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
888|1098 | 1037|1174 | 982|1169 | 1080|1156 | 876|1099 | 932|1010 | 720|815 | 567|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
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![]() 落后 |
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![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.1837 | 1.2227 | -0.40% | |
2024-07-02 | 1.1885 | 1.2275 | -0.41% | |
2024-07-01 | 1.1934 | 1.2324 | 0.36% | |
2024-06-30 | 1.1891 | 1.2281 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.1891 | 1.2281 | 0.35% |
截至2024-03-31 中欧鼎利债券C期末总份额为0.07亿份,相比减少1.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 41.00 | 585.33 | 0.68% |
301030 | 仕净科技 | 9.00 | 550.94 | 0.64% |
600129 | 太极集团 | 14.00 | 488.78 | 0.56% |
600066 | 宇通客车 | 23.00 | 469.13 | 0.54% |
603297 | 永新光学 | 5.00 | 437.74 | 0.51% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 433.50 | 0.50% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 426.42 | 0.49% |
603338 | 浙江鼎力 | 7.00 | 411.99 | 0.48% |
600750 | 江中药业 | 13.00 | 329.99 | 0.38% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 272.29 | 0.31% |