| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52076.3元 |
| 本期利润 | -167802.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 385848.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 6096494.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 916886.5元 |
| 本期利润 | 966677.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1802563.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1675元 |
| 期末基金资产净值 | 14054102.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3109549.5元 |
| 本期利润 | -3585737.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1341128.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1246元 |
| 期末基金资产净值 | 13237307.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2415260.93元 |
| 本期利润 | -2186802.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2034716.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1891元 |
| 期末基金资产净值 | 14631388.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11811845.9元 |
| 本期利润 | 3814779.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7283722.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2643元 |
| 期末基金资产净值 | 39151650.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8775674.98元 |
| 本期利润 | 1125428.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4242418.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.154元 |
| 期末基金资产净值 | 36434090.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1070953.5元 |
| 本期利润 | 8638922.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13768039.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 188905847.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5067.84元 |
| 本期利润 | 490940.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2428344.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0963元 |
| 期末基金资产净值 | 29644744.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.26% |
