名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2399.36 | -2424.48 | 101.05% | -659.22 | 27.47% | 147.99 | -6.17% |
2023-06-30 | 3948.68 | 1297.72 | 32.86% | 1334.97 | 33.81% | 31.60 | 0.80% |
2022-12-31 | -12042.69 | -4711.43 | 39.12% | -3545.28 | 29.44% | 122.72 | -1.02% |
2022-06-30 | -5787.05 | -3590.61 | 62.05% | -1649.83 | 28.51% | 49.14 | -0.85% |
2021-12-31 | 10884.87 | 3420.10 | 31.42% | 8668.38 | 79.64% | 64.81 | 0.60% |
2021-06-30 | 4749.24 | 3774.02 | 79.47% | 1757.41 | 37.00% | 41.42 | 0.87% |
2020-12-31 | 9092.13 | 1227.93 | 13.51% | 675.78 | 7.43% | 55.57 | 0.61% |
2020-06-30 | 1779.84 | 394.16 | 22.15% | 36.03 | 2.02% | 23.01 | 1.29% |