名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.39% | -1.81% | -3.24% | -2.63% | -0.11% | -7.87% | -13.82% | -14.98% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
918|1093 | 1043|1183 | 1067|1181 | 1046|1157 | 989|1103 | 910|1012 | 708|816 | 579|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
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![]() 落后 |
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1758 | 1.2148 | -1.25% | |
2024-07-22 | 1.1907 | 1.2297 | -0.33% | |
2024-07-19 | 1.1946 | 1.2336 | 0.29% | |
2024-07-18 | 1.1911 | 1.2301 | 0.06% | |
2024-07-17 | 1.1904 | 1.2294 | -0.59% |
截至2024-06-30 中欧鼎利债券E期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600522 | 中天科技 | 41.00 | 661.26 | 0.90% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 409.58 | 0.56% |
301589 | 诺瓦星云 | 1.00 | 336.10 | 0.46% |
600129 | 太极集团 | 11.00 | 319.86 | 0.44% |
603501 | 韦尔股份 | 2.00 | 269.29 | 0.37% |
601225 | 陕西煤业 | 9.00 | 241.46 | 0.33% |
688008 | 澜起科技 | 3.00 | 219.31 | 0.30% |
600048 | 保利发展 | 25.00 | 219.18 | 0.30% |
603338 | 浙江鼎力 | 3.00 | 217.51 | 0.30% |
300134 | 大富科技 | 30.00 | 208.69 | 0.29% |