中欧真益稳健一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-723104.21元 |
| 本期利润 |
-644305.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252787.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
10570128.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9766元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222569.18元 |
| 本期利润 |
-134415.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243275.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
12254076.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
718298.74元 |
| 本期利润 |
-1447631.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0767元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
458951.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
14238717.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
580109.52元 |
| 本期利润 |
-511333.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1726537.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
20302465.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3036699.25元 |
| 本期利润 |
1971099.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2283997.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0852元 |
| 期末基金资产净值 |
29801064.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1977407.2元 |
| 本期利润 |
1480779.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1611286.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
35715943.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495091.87元 |
| 本期利润 |
3184121.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
501657.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
54819132.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
