中欧真益稳健一年混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
779532.11 |
存出保证金 |
249148.84 |
交易性金融资产 |
316932147.12 |
股票投资 |
50480222.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
266451924.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
363967.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
319143591.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60758418.44 |
应付证券清算款 |
142730.45 |
应付赎回款 |
194307.18 |
应付管理人报酬 |
153434.42 |
应付托管费 |
43838.42 |
应付销售服务费 |
5350.48 |
应付税费 |
7937.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
417952.83 |
负债合计 |
61723969.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
258202170.08 |
所有者权益合计 |
257419622.13 |
负债和所有者权益合计 |
319143591.35 |
资产: |
银行存款 |
1198566.37 |
结算备付金 |
4467850.2 |
存出保证金 |
406115.17 |
交易性金融资产 |
374970809.12 |
股票投资 |
54161698.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
320809110.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12372818.85 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
393416159.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
71014261.94 |
应付证券清算款 |
2088607.71 |
应付赎回款 |
86716.07 |
应付管理人报酬 |
186574.52 |
应付托管费 |
53307.02 |
应付销售服务费 |
6116.51 |
应付税费 |
14123.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1304582.77 |
负债合计 |
74754290.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
306842747.19 |
所有者权益合计 |
318661869.6 |
负债和所有者权益合计 |
393416159.71 |
资产: |
银行存款 |
3695844.2 |
结算备付金 |
1853685.15 |
存出保证金 |
127822.96 |
交易性金融资产 |
409207020.55 |
股票投资 |
61254921.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
347952099.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
414884472.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
39987698.85 |
应付证券清算款 |
1024602.31 |
应付赎回款 |
872766.76 |
应付管理人报酬 |
228118.85 |
应付托管费 |
65176.82 |
应付销售服务费 |
7610.34 |
应付税费 |
16099.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
777429.59 |
负债合计 |
42979502.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
354600130.36 |
所有者权益合计 |
371904969.34 |
负债和所有者权益合计 |
414884472.26 |
资产: |
银行存款 |
1970933.12 |
结算备付金 |
1483982.87 |
存出保证金 |
87787.56 |
交易性金融资产 |
722345300.71 |
股票投资 |
125040226.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
597305074.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10674523.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
736562626.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
174998947.21 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3341580.41 |
应付管理人报酬 |
333328.8 |
应付托管费 |
95236.8 |
应付销售服务费 |
10353.62 |
应付税费 |
23484.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171068.45 |
负债合计 |
178973999.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
504087164.29 |
所有者权益合计 |
557588627.37 |
负债和所有者权益合计 |
736562626.93 |
资产: |
银行存款 |
16320198.21 |
结算备付金 |
1411060.09 |
存出保证金 |
110776.11 |
交易性金融资产 |
1192360943.32 |
股票投资 |
245094744.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
947266198.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1632734.44 |
应收利息 |
13228979.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40320.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1225105012.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
254124233.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
222644.18 |
应付管理人报酬 |
579157.11 |
应付托管费 |
165473.47 |
应付销售服务费 |
15269.06 |
应付税费 |
39060.01 |
应付利息 |
193948.11 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70000.0 |
负债合计 |
255518521.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
864323392.33 |
所有者权益合计 |
969586490.92 |
负债和所有者权益合计 |
1225105012.5 |
资产: |
银行存款 |
34844638.84 |
结算备付金 |
3852447.83 |
存出保证金 |
110200.65 |
交易性金融资产 |
1501350720.09 |
股票投资 |
282184039.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1219166680.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18230059.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
100705.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1558488772.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
311747012.36 |
应付证券清算款 |
19887138.07 |
应付赎回款 |
5505375.09 |
应付管理人报酬 |
982321.09 |
应付托管费 |
280663.19 |
应付销售服务费 |
23710.99 |
应付税费 |
91639.53 |
应付利息 |
97634.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106616.24 |
负债合计 |
339073000.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
1108306394.78 |
所有者权益合计 |
1219415771.53 |
负债和所有者权益合计 |
1558488772.38 |
资产: |
银行存款 |
7837594.21 |
结算备付金 |
7653119.58 |
存出保证金 |
402358.96 |
交易性金融资产 |
2591055262.99 |
股票投资 |
471124469.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2119930793.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
33913074.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
88939.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2640950349.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
595524284.21 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1183756.93 |
应付托管费 |
338216.27 |
应付销售服务费 |
27159.12 |
应付税费 |
138361.0 |
应付利息 |
337882.89 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95000.0 |
负债合计 |
597778563.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1917345931.86 |
所有者权益合计 |
2043171785.92 |
负债和所有者权益合计 |
2640950349.57 |