名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧北证50成份指数… | 0.9574 | 6.79% |
中欧北证50成份指数… | 0.957 | 6.78% |
中欧医疗创新股票C | 0.8815 | 2.42% |
中欧医疗创新股票A | 0.9196 | 2.42% |
中欧核心消费股票发起… | 0.7192 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.6172 | 1.75% |
中欧货币D | 0.6171 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4434 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4434 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.89% | -0.56% | -1.00% | -0.99% | 3.42% | -2.36% | -8.69% | -9.43% |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
同类排名[混合型] |
592|1304 | 1135|1329 | 973|1332 | 1086|1326 | 455|1308 | 912|1255 | 980|1115 | 667|766 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-18 | 0.9951 | 0.9951 | 0.01% | |
2024-07-17 | 0.995 | 0.995 | -0.40% | |
2024-07-16 | 0.999 | 0.999 | -0.01% | |
2024-07-15 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% | |
2024-07-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.08% |
截至2024-03-31 中欧真益稳健一年混合C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 1.00 | 160.76 | 0.67% |
600690 | 海尔智家 | 5.00 | 143.71 | 0.59% |
600887 | 伊利股份 | 4.00 | 130.57 | 0.54% |
600522 | 中天科技 | 8.00 | 121.08 | 0.50% |
601398 | 工商银行 | 22.00 | 120.28 | 0.50% |
601991 | 大唐发电 | 38.00 | 114.09 | 0.47% |
600023 | 浙能电力 | 16.00 | 107.39 | 0.44% |
600160 | 巨化股份 | 4.00 | 105.29 | 0.44% |
000425 | 徐工机械 | 16.00 | 103.22 | 0.43% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 101.26 | 0.42% |