| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16321683.43元 |
| 本期利润 | -14289825.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -529760.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 246849493.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4818756.1元 |
| 本期利润 | -2549700.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11575847.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 306407792.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23960600.36元 |
| 本期利润 | -37173265.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16845887.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0494元 |
| 期末基金资产净值 | 357666252.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19361479.91元 |
| 本期利润 | -15607392.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51774926.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
| 期末基金资产净值 | 537286161.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114391640.22元 |
| 本期利润 | 78647426.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80247078.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0958元 |
| 期末基金资产净值 | 939785426.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77037393.4元 |
| 本期利润 | 59801379.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60593443.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0563元 |
| 期末基金资产净值 | 1183699827.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24263538.47元 |
| 本期利润 | 121553394.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24712221.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 1988352653.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
