名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 779532.11 |
存出保证金 | 249148.84 |
交易性金融资产 | 316932147.12 |
股票投资 | 50480222.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 266451924.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 363967.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 319143591.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 60758418.44 |
应付证券清算款 | 142730.45 |
应付赎回款 | 194307.18 |
应付管理人报酬 | 153434.42 |
应付托管费 | 43838.42 |
应付销售服务费 | 5350.48 |
应付税费 | 7937.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 417952.83 |
负债合计 | 61723969.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 258202170.08 |
所有者权益合计 | 257419622.13 |
负债和所有者权益合计 | 319143591.35 |
资产: | |
银行存款 | 1198566.37 |
结算备付金 | 4467850.2 |
存出保证金 | 406115.17 |
交易性金融资产 | 374970809.12 |
股票投资 | 54161698.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 320809110.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12372818.85 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 393416159.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71014261.94 |
应付证券清算款 | 2088607.71 |
应付赎回款 | 86716.07 |
应付管理人报酬 | 186574.52 |
应付托管费 | 53307.02 |
应付销售服务费 | 6116.51 |
应付税费 | 14123.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1304582.77 |
负债合计 | 74754290.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 306842747.19 |
所有者权益合计 | 318661869.6 |
负债和所有者权益合计 | 393416159.71 |
资产: | |
银行存款 | 3695844.2 |
结算备付金 | 1853685.15 |
存出保证金 | 127822.96 |
交易性金融资产 | 409207020.55 |
股票投资 | 61254921.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 347952099.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 414884472.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39987698.85 |
应付证券清算款 | 1024602.31 |
应付赎回款 | 872766.76 |
应付管理人报酬 | 228118.85 |
应付托管费 | 65176.82 |
应付销售服务费 | 7610.34 |
应付税费 | 16099.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 777429.59 |
负债合计 | 42979502.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354600130.36 |
所有者权益合计 | 371904969.34 |
负债和所有者权益合计 | 414884472.26 |
资产: | |
银行存款 | 1970933.12 |
结算备付金 | 1483982.87 |
存出保证金 | 87787.56 |
交易性金融资产 | 722345300.71 |
股票投资 | 125040226.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 597305074.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10674523.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 736562626.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 174998947.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3341580.41 |
应付管理人报酬 | 333328.8 |
应付托管费 | 95236.8 |
应付销售服务费 | 10353.62 |
应付税费 | 23484.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171068.45 |
负债合计 | 178973999.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 504087164.29 |
所有者权益合计 | 557588627.37 |
负债和所有者权益合计 | 736562626.93 |
资产: | |
银行存款 | 16320198.21 |
结算备付金 | 1411060.09 |
存出保证金 | 110776.11 |
交易性金融资产 | 1192360943.32 |
股票投资 | 245094744.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 947266198.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1632734.44 |
应收利息 | 13228979.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40320.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1225105012.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 254124233.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 222644.18 |
应付管理人报酬 | 579157.11 |
应付托管费 | 165473.47 |
应付销售服务费 | 15269.06 |
应付税费 | 39060.01 |
应付利息 | 193948.11 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70000.0 |
负债合计 | 255518521.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 864323392.33 |
所有者权益合计 | 969586490.92 |
负债和所有者权益合计 | 1225105012.5 |
资产: | |
银行存款 | 34844638.84 |
结算备付金 | 3852447.83 |
存出保证金 | 110200.65 |
交易性金融资产 | 1501350720.09 |
股票投资 | 282184039.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1219166680.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18230059.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100705.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1558488772.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 311747012.36 |
应付证券清算款 | 19887138.07 |
应付赎回款 | 5505375.09 |
应付管理人报酬 | 982321.09 |
应付托管费 | 280663.19 |
应付销售服务费 | 23710.99 |
应付税费 | 91639.53 |
应付利息 | 97634.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106616.24 |
负债合计 | 339073000.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1108306394.78 |
所有者权益合计 | 1219415771.53 |
负债和所有者权益合计 | 1558488772.38 |
资产: | |
银行存款 | 7837594.21 |
结算备付金 | 7653119.58 |
存出保证金 | 402358.96 |
交易性金融资产 | 2591055262.99 |
股票投资 | 471124469.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2119930793.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33913074.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 88939.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2640950349.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 595524284.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1183756.93 |
应付托管费 | 338216.27 |
应付销售服务费 | 27159.12 |
应付税费 | 138361.0 |
应付利息 | 337882.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95000.0 |
负债合计 | 597778563.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1917345931.86 |
所有者权益合计 | 2043171785.92 |
负债和所有者权益合计 | 2640950349.57 |