| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
| 信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
| 信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.472 | 1.80% |
| 信澳慧管家货币F | 0.4597 | 1.79% |
| 信澳慧理财货币A | 0.3913 | 1.74% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -222118739.68元 |
| 本期利润 | -154507490.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -230235028.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1602元 |
| 期末基金资产净值 | 1206965376.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140122712.2元 |
| 本期利润 | -12935945.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77840058.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0578元 |
| 期末基金资产净值 | 1268031071.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107081120.91元 |
| 本期利润 | -397144610.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73135342.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 1557984234.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58835558.99元 |
| 本期利润 | -146692178.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275330561.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3764元 |
| 期末基金资产净值 | 1007762473.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 368375202.8元 |
| 本期利润 | 431407354.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358520710.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4539元 |
| 期末基金资产净值 | 1230876513.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68200582.96元 |
| 本期利润 | 236888273.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26487607.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 1011128846.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36571804.92元 |
| 本期利润 | 75600716.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30883689.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0173元 |
| 期末基金资产净值 | 1852867195.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.89% |
