名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.472 | 1.80% |
信澳慧管家货币F | 0.4597 | 1.79% |
信澳慧理财货币A | 0.3913 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.32% | 0.14% | 5.86% | 113143.82 |
2024-03-31 | 94.46% | 0.1% | 6.35% | 117873.60 |
2023-12-31 | 94.73% | 0.09% | 5.41% | 120696.54 |
2023-09-30 | 93.68% | 0.01% | 7.32% | 118034.72 |
2023-06-30 | 92.6% | 0.57% | 7.8% | 126803.11 |
2023-03-31 | 88.21% | 0.33% | 12.04% | 137246.34 |
2022-12-31 | 76.75% | 0.15% | 23.26% | 155798.42 |
2022-09-30 | 89.66% | 0.13% | 10.85% | 100488.85 |
2022-06-30 | 94.49% | 0.14% | 5.63% | 100776.25 |
2022-03-31 | 92.12% | 0.14% | 5.8% | 93763.47 |
2021-12-31 | 94.5% | 0.14% | 5.8% | 123087.65 |
2021-09-30 | 87.04% | 0.13% | 13.09% | 112285.47 |
2021-06-30 | 95.03% | 0.15% | 4.98% | 101112.88 |
2021-03-31 | 94.51% | 0.23% | 5.63% | 103106.87 |
2020-12-31 | 86.03% | 0.11% | 16.79% | 185286.72 |
2020-09-30 | 89.11% | 0.04% | 10.72% | 195607.85 |