| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3257319.55 |
| 存出保证金 | 231897.41 |
| 交易性金融资产 | 1480284317.05 |
| 股票投资 | 1478933532.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1350785.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 745815.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 329566.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1566115406.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1074039.67 |
| 应付管理人报酬 | 1981048.66 |
| 应付托管费 | 330174.78 |
| 应付销售服务费 | 180540.87 |
| 应付税费 | 3.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1304245.44 |
| 负债合计 | 4870052.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1863704296.9 |
| 所有者权益合计 | 1561245354.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1566115406.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125611566.61 |
| 结算备付金 | 4390521.95 |
| 存出保证金 | 291334.72 |
| 交易性金融资产 | 1551960440.47 |
| 股票投资 | 1542506596.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9453844.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190978.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1682444841.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11072427.71 |
| 应付赎回款 | 892372.22 |
| 应付管理人报酬 | 1997616.98 |
| 应付托管费 | 332936.17 |
| 应付销售服务费 | 191668.07 |
| 应付税费 | 53.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2236663.52 |
| 负债合计 | 16723737.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1771330750.8 |
| 所有者权益合计 | 1665721104.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1682444841.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 453305913.0 |
| 结算备付金 | 3029187.41 |
| 存出保证金 | 195997.8 |
| 交易性金融资产 | 1508867288.91 |
| 股票投资 | 1505946995.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2920293.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20268717.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 541743.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1986208848.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19662682.3 |
| 应付管理人报酬 | 2950993.25 |
| 应付托管费 | 491832.2 |
| 应付销售服务费 | 222574.98 |
| 应付税费 | 18.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 695313.69 |
| 负债合计 | 24023415.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2056395658.86 |
| 所有者权益合计 | 1962185432.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1986208848.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56300840.07 |
| 结算备付金 | 1031379.09 |
| 存出保证金 | 159434.28 |
| 交易性金融资产 | 962776808.64 |
| 股票投资 | 961395441.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1381366.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1623084.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5015121.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1026906668.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3349250.13 |
| 应付赎回款 | 3893148.08 |
| 应付管理人报酬 | 1195399.72 |
| 应付托管费 | 199233.29 |
| 应付销售服务费 | 2142.16 |
| 应付税费 | 9.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 757049.41 |
| 负债合计 | 9396232.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 738544783.9 |
| 所有者权益合计 | 1017510435.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1026906668.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69121595.7 |
| 结算备付金 | 2292082.11 |
| 存出保证金 | 231548.1 |
| 交易性金融资产 | 1164891008.3 |
| 股票投资 | 1163173240.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1717767.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 414169.86 |
| 应收利息 | 8717.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1598081.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1238557203.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2450391.88 |
| 应付赎回款 | 2023959.5 |
| 应付管理人报酬 | 1571095.03 |
| 应付托管费 | 261849.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194130.27 |
| 负债合计 | 7680690.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 789894816.76 |
| 所有者权益合计 | 1230876513.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1238557203.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48279313.63 |
| 结算备付金 | 2117066.14 |
| 存出保证金 | 552699.6 |
| 交易性金融资产 | 962382068.6 |
| 股票投资 | 960915455.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1466613.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29809488.84 |
| 应收利息 | 6059.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3882347.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1047029043.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33429192.64 |
| 应付管理人报酬 | 1252791.21 |
| 应付托管费 | 208798.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171770.03 |
| 负债合计 | 35900196.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 786888438.6 |
| 所有者权益合计 | 1011128846.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1047029043.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 308293832.88 |
| 结算备付金 | 2814735.96 |
| 存出保证金 | 725463.35 |
| 交易性金融资产 | 1596184291.58 |
| 股票投资 | 1594054815.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2129475.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18954.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1013413.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1909050691.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19670716.5 |
| 应付赎回款 | 31191856.85 |
| 应付管理人报酬 | 2443181.13 |
| 应付托管费 | 407196.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246659.89 |
| 负债合计 | 56183496.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1783428589.01 |
| 所有者权益合计 | 1852867195.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1909050691.52 |
