| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.86% |
| 国金众赢货币 | 0.4256 | 1.57% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 765.19 | 515.67 | 67.39% | 74.05 | 9.68% | -- | -- | 157.08 | 20.53% |
| 2023-06-30 | 429.67 | 296.95 | 69.11% | 39.59 | 9.21% | -- | -- | 83.81 | 19.51% |
| 2022-12-31 | 797.97 | 556.72 | 69.77% | 74.23 | 9.30% | -- | -- | 149.02 | 18.68% |
| 2022-06-30 | 225.51 | 161.14 | 71.45% | 21.49 | 9.53% | -- | -- | 33.96 | 15.06% |
| 2021-12-31 | 849.11 | 427.49 | 50.35% | 57.00 | 6.71% | 284.46 | 33.50% | 62.16 | 7.32% |
| 2021-06-30 | 457.98 | 267.81 | 58.48% | 35.71 | 7.80% | 104.57 | 22.83% | 40.48 | 8.84% |
| 2020-12-31 | 649.27 | 454.14 | 69.95% | 60.55 | 9.33% | 72.97 | 11.24% | 50.57 | 7.79% |
