名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.52% | 0.73% | 0.00% | -4.66% | -0.46% | -21.91% | -41.88% | -50.64% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3204|4124 | 1161|4339 | 587|4346 | 3172|4275 | 3194|4143 | 3051|3816 | 2751|3114 | 1674|2026 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5641 | 0.5641 | -0.95% | |
2024-07-19 | 0.5695 | 0.5695 | 0.49% | |
2024-07-18 | 0.5667 | 0.5667 | 0.37% | |
2024-07-17 | 0.5646 | 0.5646 | 0.43% | |
2024-07-16 | 0.5622 | 0.5622 | 0.39% |
截至2024-06-30 国金鑫意医药消费C期末总份额为2.81亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 24.00 | 1607.34 | 8.48% |
600211 | 西藏药业 | 48.00 | 1569.35 | 8.28% |
601038 | 一拖股份 | 99.00 | 1566.93 | 8.26% |
605117 | 德业股份 | 20.00 | 1560.03 | 8.23% |
601398 | 工商银行 | 257.00 | 1469.75 | 7.75% |
300298 | 三诺生物 | 34.00 | 882.34 | 4.65% |
601939 | 建设银行 | 76.00 | 565.88 | 2.98% |
600398 | 海澜之家 | 60.00 | 561.42 | 2.96% |
000513 | 丽珠集团 | 12.00 | 461.03 | 2.43% |
002572 | 索菲亚 | 25.00 | 397.35 | 2.10% |