| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.86% |
| 国金众赢货币 | 0.4256 | 1.57% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86584091.05 |
| 1.利息收入 | 99059.87 |
| 存款利息收入 | 99059.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33143562.72 |
| 股票投资收益 | -38761333.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37791.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1256369.09 |
| 股利收益 | 4323609.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54038593.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499005.44 |
| 减：二、费用 | 7651906.84 |
| 1.管理人报酬 | 5156711.01 |
| 2.托管费 | 740517.53 |
| 3.销售服务费 | 1570764.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94235997.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94235997.89 |
| 一、收入： | -73796880.22 |
| 1.利息收入 | 63357.45 |
| 存款利息收入 | 63357.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2617395.58 |
| 股票投资收益 | -2142679.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31950.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1256369.09 |
| 股利收益 | 3471754.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76837227.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359594.31 |
| 减：二、费用 | 4296719.11 |
| 1.管理人报酬 | 2969513.14 |
| 2.托管费 | 395935.17 |
| 3.销售服务费 | 838096.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89400.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78093599.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78093599.33 |
| 一、收入： | -79157026.76 |
| 1.利息收入 | 153364.36 |
| 存款利息收入 | 153364.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83883773.38 |
| 股票投资收益 | -86359317.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16572.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2458971.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2507301.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2066081.1 |
| 减：二、费用 | 7979724.89 |
| 1.管理人报酬 | 5567200.1 |
| 2.托管费 | 742293.31 |
| 3.销售服务费 | 1490231.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87136751.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87136751.65 |
| 一、收入： | 22521624.78 |
| 1.利息收入 | 52653.95 |
| 存款利息收入 | 52653.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9228475.06 |
| 股票投资收益 | -10120728.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 892253.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31069714.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
627731.49 |
| 减：二、费用 | 2255122.67 |
| 1.管理人报酬 | 1611381.24 |
| 2.托管费 | 214850.81 |
| 3.销售服务费 | 339630.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20266502.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20266502.11 |
| 一、收入： | 5497967.7 |
| 1.利息收入 | 376881.46 |
| 存款利息收入 | 153073.84 |
| 债券利息收入 | 215241.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58964816.14 |
| 股票投资收益 | 57334194.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19014.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1611606.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54469732.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626002.76 |
| 减：二、费用 | 8491118.59 |
| 1.管理人报酬 | 4274921.57 |
| 2.托管费 | 569989.56 |
| 3.销售服务费 | 621563.25 |
| 4.交易费用 | 2844643.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2993150.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2993150.89 |
| 一、收入： | 24590275.6 |
| 1.利息收入 | 307507.77 |
| 存款利息收入 | 95301.84 |
| 债券利息收入 | 203640.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51294750.81 |
| 股票投资收益 | 50349872.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58969.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1003847.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27498710.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486727.09 |
| 减：二、费用 | 4579835.1 |
| 1.管理人报酬 | 2678086.76 |
| 2.托管费 | 357078.31 |
| 3.销售服务费 | 404773.93 |
| 4.交易费用 | 1045675.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20010440.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20010440.5 |
| 一、收入： | 87672981.91 |
| 1.利息收入 | 1732530.45 |
| 存款利息收入 | 407051.32 |
| 债券利息收入 | 0.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15673070.3 |
| 股票投资收益 | 15489149.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 336.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183583.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69540836.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
726545.09 |
| 减：二、费用 | 6492739.21 |
| 1.管理人报酬 | 4541377.68 |
| 2.托管费 | 605517.15 |
| 3.销售服务费 | 505724.32 |
| 4.交易费用 | 729720.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81180242.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81180242.7 |
