名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.86% |
国金众赢货币 | 0.4256 | 1.57% |
国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -8658.41 | -3876.13 | 44.77% | 3.78 | -0.04% | 432.36 | -4.99% |
2023-06-30 | -7379.69 | -214.27 | 2.90% | 3.20 | -0.04% | 347.18 | -4.70% |
2022-12-31 | -7915.70 | -8635.93 | 109.10% | 1.66 | -0.02% | 245.90 | -3.11% |
2022-06-30 | 2252.16 | -1012.07 | -44.94% | -- | -- | 89.23 | 3.96% |
2021-12-31 | 549.80 | 5733.42 | 1042.83% | 1.90 | 0.35% | 161.16 | 29.31% |
2021-06-30 | 2459.03 | 5034.99 | 204.76% | -5.90 | -0.24% | 100.38 | 4.08% |
2020-12-31 | 8767.30 | 1548.91 | 17.67% | 0.03 | 0.00% | 18.36 | 0.21% |