| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7223 | 0.78% |
| 富荣医药健康混合发起… | 0.7163 | 0.77% |
| 富荣福康混合A | 0.7734 | 0.59% |
| 富荣福康混合C | 0.7622 | 0.58% |
| 富荣福耀混合A | 0.5888 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4294 | 1.56% |
| 富荣货币A | 0.3638 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 142082920.36 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7012698365.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3004095114.81 |
| 应付证券清算款 | 593725.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1020228.5 |
| 应付托管费 | 170038.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316837.18 |
| 负债合计 | 3006195944.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3715883156.48 |
| 所有者权益合计 | 4006502421.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 7012698365.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 834257.63 |
| 结算备付金 | 143075012.35 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7070277156.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3014944883.76 |
| 应付证券清算款 | 682566.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 998182.68 |
| 应付托管费 | 166363.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215718.43 |
| 负债合计 | 3017007714.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3715882771.68 |
| 所有者权益合计 | 4053269441.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 7070277156.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 401776.43 |
| 结算备付金 | 74762745.83 |
| 存出保证金 | 36272.25 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6971969479.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2956468120.94 |
| 应付证券清算款 | 243597.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1022060.57 |
| 应付托管费 | 170343.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306813.97 |
| 负债合计 | 2958210936.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3715882771.68 |
| 所有者权益合计 | 4013758542.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 6971969479.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 466250353.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3031848076.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 705150037.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 572716.39 |
| 应付托管费 | 95452.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239578.32 |
| 负债合计 | 706057784.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2200028002.84 |
| 所有者权益合计 | 2325790292.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3031848076.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 457446036.98 |
| 结算备付金 | 136363.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 174900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28465537.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2500213367.48 |
| 资产总计 | 3161161305.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 869999085.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 582714.83 |
| 应付托管费 | 97119.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 58665.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 870994281.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2200028002.84 |
| 所有者权益合计 | 2290167024.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3161161305.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 440944937.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49955274.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74356238.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2500307245.19 |
| 资产总计 | 3065563696.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 810154754.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 555171.93 |
| 应付托管费 | 92528.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 117510.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 811068545.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2200028002.84 |
| 所有者权益合计 | 2254495150.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 3065563696.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420419886.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 162520368.78 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26642610.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2410233772.38 |
| 资产总计 | 3019816637.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 799303120.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 563170.42 |
| 应付托管费 | 93861.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 30584.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 800107035.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2200028002.84 |
| 所有者权益合计 | 2219709602.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 3019816637.76 |
