| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣沪深300指数增… | 1.5911 | 0.65% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.5801 | 0.64% |
| 富荣福银混合A | 0.6795 | 0.35% |
| 富荣福银混合C | 0.671 | 0.34% |
| 富荣中证500指数增… | 0.9512 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4983 | 1.74% |
| 富荣货币A | 0.4327 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 153103066.66 |
| 1.利息收入 | 153103066.66 |
| 存款利息收入 | 2314141.4 |
| 债券利息收入 | 150780707.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 79724946.13 |
| 1.管理人报酬 | 12109101.82 |
| 2.托管费 | 2018183.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 65581700.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65581700.89 |
| 6.其他费用 | 321936.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73378120.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73378120.53 |
| 一、收入： | 78264594.41 |
| 1.利息收入 | 78330180.87 |
| 存款利息收入 | 1136001.21 |
| 债券利息收入 | 77194179.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65586.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65586.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38753695.72 |
| 1.管理人报酬 | 5995952.28 |
| 2.托管费 | 999325.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31804701.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31804701.72 |
| 6.其他费用 | 131738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39510898.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39510898.69 |
| 一、收入： | 89000406.56 |
| 1.利息收入 | 89000246.4 |
| 存款利息收入 | 8915502.25 |
| 债券利息收入 | 78083249.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160.16 |
| 减：二、费用 | 26269822.71 |
| 1.管理人报酬 | 7385492.51 |
| 2.托管费 | 1230915.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16841321.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16841321.8 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62730583.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62730583.85 |
| 一、收入： | 47249231.75 |
| 1.利息收入 | 47249231.75 |
| 存款利息收入 | 6348967.19 |
| 债券利息收入 | 39646862.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11625963.47 |
| 1.管理人报酬 | 3432973.24 |
| 2.托管费 | 572162.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7498089.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7498089.66 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35623268.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35623268.28 |
| 一、收入： | 94654996.43 |
| 1.利息收入 | 94654996.43 |
| 存款利息收入 | 14274892.35 |
| 债券利息收入 | 79654236.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24197574.72 |
| 1.管理人报酬 | 6764127.86 |
| 2.托管费 | 1127354.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1260.53 |
| 5.利息支出 | 16057631.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16057631.7 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70457421.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70457421.71 |
| 一、收入： | 46724999.56 |
| 1.利息收入 | 46724999.56 |
| 存款利息收入 | 7159593.02 |
| 债券利息收入 | 39348771.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11939451.59 |
| 1.管理人报酬 | 3327840.71 |
| 2.托管费 | 554640.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1260.53 |
| 5.利息支出 | 7932971.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7932971.89 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34785547.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34785547.97 |
| 一、收入： | 23894399.35 |
| 1.利息收入 | 23894399.35 |
| 存款利息收入 | 1839923.42 |
| 债券利息收入 | 19826190.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4212799.9 |
| 1.管理人报酬 | 2009748.69 |
| 2.托管费 | 334958.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1777693.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1777693.1 |
| 6.其他费用 | 90400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19681599.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19681599.45 |
