名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.27% | 0.58% | 14.19% | 5.09% | 19.78% | -18.03% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
124|732 | 50|848 | 16|838 | 14|816 | 100|785 | 215|700 | -- | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-10-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-10-28 | 0.746 | 0.746 | -- | |
2022-10-21 | 0.7417 | 0.7417 | -0.58% | |
2022-10-20 | 0.746 | 0.746 | -- | |
2022-10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | |
2022-10-14 | 0.7266 | 0.7266 | 6.32% |
截至2022-09-30 国寿安保创新医药股票C期末总份额为0.09亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603939 | 益丰药房 | 4.00 | 199.04 | 5.98% |
603233 | 大参林 | 6.00 | 181.80 | 5.46% |
688139 | 海尔生物 | 2.00 | 162.88 | 4.89% |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 156.51 | 4.70% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 149.50 | 4.49% |
300122 | 智飞生物 | 1.00 | 129.65 | 3.89% |
000963 | 华东医药 | 2.00 | 100.30 | 3.01% |
300357 | 我武生物 | 2.00 | 97.46 | 2.93% |
600521 | 华海药业 | 5.00 | 95.95 | 2.88% |
688278 | 特宝生物 | 3.00 | 95.10 | 2.86% |