名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9567 | 2.86% |
国寿安保优选国企股票… | 0.9537 | 2.86% |
国寿安保策略精选混合… | 1.6098 | 2.40% |
国寿安保新蓝筹混合 | 0.8851 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5852 | 1.91% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4997 | 1.87% |
国寿安保添利货币B | 0.4946 | 1.86% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.491 | 1.84% |
国寿安保货币B | 0.4891 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1050093.83元 |
本期利润 | -4441099.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0642元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.93% |
本期基金份额净值增长率 | -12.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10791408.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2712元 |
期末基金资产净值 | 29000504.18元 |
期末基金份额净值 | 0.7288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2627107.32元 |
本期利润 | -6962633.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.077元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.28% |
本期基金份额净值增长率 | -9.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -22414411.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2481元 |
期末基金资产净值 | 67927548.38元 |
期末基金份额净值 | 0.7519元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21158799.91元 |
本期利润 | -27258251.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2316元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.96% |
本期基金份额净值增长率 | -18.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17780711.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1967元 |
期末基金资产净值 | 74942101.3元 |
期末基金份额净值 | 0.829元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18682501.61元 |
本期利润 | -17971185.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1269元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
本期基金份额净值增长率 | -10.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18744788.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1702元 |
期末基金资产净值 | 101264582.59元 |
期末基金份额净值 | 0.9196元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1178706.51元 |
本期利润 | 2419132.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2287122.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
期末基金资产净值 | 240178971.78元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4763020.99元 |
本期利润 | -52212.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6197666.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0609元 |
期末基金资产净值 | 101347160.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9952元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2388691.83元 |
本期利润 | 495130.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2388922.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0102元 |
期末基金资产净值 | 233692768.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.21% |