名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 25643.06 |
存出保证金 | 9347.19 |
交易性金融资产 | 57559125.83 |
股票投资 | 55843058.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1716067.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 335955.46 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1104.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59948658.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 288066.21 |
应付赎回款 | 40609.5 |
应付管理人报酬 | 50298.44 |
应付托管费 | 7544.79 |
应付销售服务费 | 7719.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140023.33 |
负债合计 | 534261.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81933452.38 |
所有者权益合计 | 59414396.91 |
负债和所有者权益合计 | 59948658.49 |
资产: | |
银行存款 | 3220520.13 |
结算备付金 | 527075.22 |
存出保证金 | 35353.08 |
交易性金融资产 | 63715519.93 |
股票投资 | 63212888.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 502631.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1669171.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 404019.77 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69571659.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1146705.45 |
应付赎回款 | 741.7 |
应付管理人报酬 | 56009.59 |
应付托管费 | 8401.44 |
应付销售服务费 | 66.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163361.11 |
负债合计 | 1375286.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90702431.22 |
所有者权益合计 | 68196373.42 |
负债和所有者权益合计 | 69571659.55 |
资产: | |
银行存款 | 5007509.7 |
结算备付金 | 222764.07 |
存出保证金 | 37936.47 |
交易性金融资产 | 70270310.72 |
股票投资 | 70270310.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75538520.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.13 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 65879.25 |
应付托管费 | 9881.89 |
应付销售服务费 | 83.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204260.0 |
负债合计 | 280106.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90788255.67 |
所有者权益合计 | 75258414.23 |
负债和所有者权益合计 | 75538520.96 |
资产: | |
银行存款 | 31611062.33 |
结算备付金 | 37571.65 |
存出保证金 | 79319.37 |
交易性金融资产 | 81303945.92 |
股票投资 | 81303945.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9999000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123030899.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20775665.83 |
应付赎回款 | 135.38 |
应付管理人报酬 | 59179.97 |
应付托管费 | 8876.99 |
应付销售服务费 | 131.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 438162.11 |
负债合计 | 21282151.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110648559.22 |
所有者权益合计 | 101748747.99 |
负债和所有者权益合计 | 123030899.27 |
资产: | |
银行存款 | 59147481.67 |
结算备付金 | 224269.05 |
存出保证金 | 68067.04 |
交易性金融资产 | 214818088.78 |
股票投资 | 154070088.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60748000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71604.95 |
应收利息 | 1064555.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1048.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 275395115.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5091.86 |
应付管理人报酬 | 202017.46 |
应付托管费 | 30302.63 |
应付销售服务费 | 601.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 13561.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180001.86 |
负债合计 | 30844059.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 239057814.13 |
所有者权益合计 | 244551055.65 |
负债和所有者权益合计 | 275395115.23 |
资产: | |
银行存款 | 20750456.13 |
结算备付金 | 152876.59 |
存出保证金 | 67993.8 |
交易性金融资产 | 78726914.41 |
股票投资 | 78726914.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2707892.5 |
应收利息 | 2148.51 |
应收股利 | 217078.1 |
应收申购款 | 5833.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4.5 |
资产总计 | 102631198.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.5 |
应付赎回款 | 22083.67 |
应付管理人报酬 | 82867.66 |
应付托管费 | 12430.14 |
应付销售服务费 | 272.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84304.77 |
负债合计 | 285568.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102845925.46 |
所有者权益合计 | 102345629.83 |
负债和所有者权益合计 | 102631198.43 |
资产: | |
银行存款 | 35078882.31 |
结算备付金 | 2510957.76 |
存出保证金 | 21103.26 |
交易性金融资产 | 150863623.66 |
股票投资 | 145864123.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4999500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 58500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 97021.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1577.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 247073166.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12067198.13 |
应付赎回款 | 291072.98 |
应付管理人报酬 | 198413.12 |
应付托管费 | 29761.96 |
应付销售服务费 | 152.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80701.34 |
负债合计 | 12792599.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 233785378.29 |
所有者权益合计 | 234280566.81 |
负债和所有者权益合计 | 247073166.48 |