名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.4186 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4389 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.3783 | 1.76% |
景顺长城货币B | 0.4504 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.373 | 1.74% |
景顺长城景益货币B | 0.4558 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3455113.85元 |
本期利润 | -14895464.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1236元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.95% |
本期基金份额净值增长率 | -8.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6200540.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
期末基金资产净值 | 140922015.41元 |
期末基金份额净值 | 1.046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2853860.63元 |
本期利润 | -2953363.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0291元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15101323.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1154元 |
期末基金资产净值 | 147818080.99元 |
期末基金份额净值 | 1.1297元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3054987.01元 |
本期利润 | 4641158.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4602661.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0735元 |
期末基金资产净值 | 71229071.16元 |
期末基金份额净值 | 1.1377元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 693439.23元 |
本期利润 | 3868665.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2766900.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
期末基金资产净值 | 82909368.56元 |
期末基金份额净值 | 1.1233元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7147597.38元 |
本期利润 | 4997405.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3266690.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
期末基金资产净值 | 114078497.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0783元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17869737.72元 |
本期利润 | 2279104.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25283703.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0491元 |
期末基金资产净值 | 539926040.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0491元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21229143.15元 |
本期利润 | 22760539.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0447元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21358536.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
期末基金资产净值 | 535669337.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.46% |