名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4118 | 1.98% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4613 | 1.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景益货币B | 0.5491 | 1.92% |
景顺长城景丰货币B | 0.4396 | 1.75% |
景顺长城景益货币A | 0.4837 | 1.68% |
景顺长城货币B | 0.5312 | 1.58% |
景顺长城景丰货币E | 0.3733 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 163.32 | 105.42 | 64.55% | 30.12 | 18.44% | -- | -- | 6.17 | 3.78% |
2023-06-30 | 73.83 | 46.16 | 62.52% | 13.19 | 17.86% | -- | -- | 3.32 | 4.50% |
2022-12-31 | 115.89 | 71.10 | 61.36% | 20.32 | 17.53% | -- | -- | 7.54 | 6.51% |
2022-06-30 | 65.91 | 39.66 | 60.17% | 11.33 | 17.19% | -- | -- | 4.21 | 6.39% |
2021-12-31 | 696.72 | 298.91 | 42.90% | 85.40 | 12.26% | 187.40 | 26.90% | 23.46 | 3.37% |
2021-06-30 | 518.81 | 215.62 | 41.56% | 61.61 | 11.87% | 136.46 | 26.30% | 15.92 | 3.07% |
2020-12-31 | 447.42 | 196.52 | 43.92% | 56.15 | 12.55% | 97.91 | 21.88% | 14.26 | 3.19% |