名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8765 | 0.97% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.8719 | 0.97% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0448 | 0.65% |
宝盈华证龙头红利50… | 1.0465 | 0.64% |
宝盈祥琪混合A | 0.8969 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.426 | 1.63% |
宝盈货币A | 0.3603 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1548.68 | 1232.61 | 79.59% | 205.43 | 13.27% | -- | -- | 87.26 | 5.63% |
2023-06-30 | 868.14 | 693.73 | 79.91% | 115.62 | 13.32% | -- | -- | 46.95 | 5.41% |
2022-12-31 | 2110.95 | 1692.99 | 80.20% | 282.17 | 13.37% | -- | -- | 111.08 | 5.26% |
2022-06-30 | 1113.45 | 893.83 | 80.28% | 148.97 | 13.38% | -- | -- | 58.31 | 5.24% |
2021-12-31 | 5927.68 | 3375.22 | 56.94% | 562.54 | 9.49% | 1775.09 | 29.95% | 192.39 | 3.25% |
2021-06-30 | 3781.05 | 2113.67 | 55.90% | 352.28 | 9.32% | 1188.14 | 31.42% | 115.06 | 3.04% |
2020-12-31 | 4858.17 | 3221.72 | 66.32% | 536.95 | 11.05% | 948.78 | 19.53% | 138.58 | 2.85% |