名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23796314.39元 |
本期利润 | -18297237.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0772元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.86% |
本期基金份额净值增长率 | -7.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -31032473.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1842元 |
期末基金资产净值 | 137468482.19元 |
期末基金份额净值 | 0.8158元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3545530.95元 |
本期利润 | 540569.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
本期基金份额净值增长率 | 0.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27898238.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1119元 |
期末基金资产净值 | 221443299.29元 |
期末基金份额净值 | 0.8881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -96492402.88元 |
本期利润 | -106668330.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.401元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.88% |
本期基金份额净值增长率 | -31.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28438807.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1141元 |
期末基金资产净值 | 220902729.46元 |
期末基金份额净值 | 0.8859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68636928.82元 |
本期利润 | -55525963.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2055元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.89% |
本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21707458.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0803元 |
期末基金资产净值 | 291877414.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0803元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 123751605.6元 |
本期利润 | 88623595.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2773元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.99% |
本期基金份额净值增长率 | 16.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77233421.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2859元 |
期末基金资产净值 | 347403378.12元 |
期末基金份额净值 | 1.2859元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45612276.73元 |
本期利润 | 24272649.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0685元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.03% |
本期基金份额净值增长率 | 6.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39971543.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1128元 |
期末基金资产净值 | 415037729.05元 |
期末基金份额净值 | 1.1714元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5640733.47元 |
本期利润 | 36440819.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.79% |
本期基金份额净值增长率 | 10.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5640733.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0159元 |
期末基金资产净值 | 390765079.24元 |
期末基金份额净值 | 1.1028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.28% |