名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1777709.18 |
存出保证金 | 187721.44 |
交易性金融资产 | 128734259.43 |
股票投资 | 109261498.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19472760.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -1160.55 |
应收证券清算款 | 12658795.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 160057097.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21884985.49 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 138588.49 |
应付托管费 | 23098.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1720.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 540223.46 |
负债合计 | 22588615.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 168500955.64 |
所有者权益合计 | 137468482.19 |
负债和所有者权益合计 | 160057097.74 |
资产: | |
银行存款 | 23258244.79 |
结算备付金 | 3329668.2 |
存出保证金 | 190916.76 |
交易性金融资产 | 181747360.69 |
股票投资 | 179322831.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2424529.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24994923.29 |
应收证券清算款 | 1247863.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 234768977.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12149775.92 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 276277.35 |
应付托管费 | 46046.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 633.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 852945.37 |
负债合计 | 13325678.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 249341537.38 |
所有者权益合计 | 221443299.29 |
负债和所有者权益合计 | 234768977.4 |
资产: | |
银行存款 | 3702819.4 |
结算备付金 | 8786436.15 |
存出保证金 | 291220.25 |
交易性金融资产 | 206789343.7 |
股票投资 | 206520403.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 268940.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7999170.74 |
应收证券清算款 | 1488126.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 229057116.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7414113.82 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 282607.87 |
应付托管费 | 47101.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 410563.74 |
负债合计 | 8154387.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 249341537.38 |
所有者权益合计 | 220902729.46 |
负债和所有者权益合计 | 229057116.89 |
资产: | |
银行存款 | 10875060.17 |
结算备付金 | 2292009.99 |
存出保证金 | 283430.86 |
交易性金融资产 | 250850568.66 |
股票投资 | 250325330.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 525237.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | 4450934.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 31601.54 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 298783605.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6046795.66 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 353238.99 |
应付托管费 | 58873.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 447281.77 |
负债合计 | 6906190.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 270169956.3 |
所有者权益合计 | 291877414.89 |
负债和所有者权益合计 | 298783605.75 |
资产: | |
银行存款 | 8997938.46 |
结算备付金 | 3180962.64 |
存出保证金 | 394442.89 |
交易性金融资产 | 341767631.31 |
股票投资 | 341432631.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 335000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5445560.26 |
应收利息 | -1911.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 359784624.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11374960.73 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 446821.97 |
应付托管费 | 74470.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44500.0 |
负债合计 | 12381246.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 270169956.3 |
所有者权益合计 | 347403378.12 |
负债和所有者权益合计 | 359784624.51 |
资产: | |
银行存款 | 9300631.24 |
结算备付金 | 6295927.04 |
存出保证金 | 425872.74 |
交易性金融资产 | 352625271.55 |
股票投资 | 351886834.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 738437.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 43000000.0 |
应收证券清算款 | 5586758.0 |
应收利息 | 5943.76 |
应收股利 | 85110.4 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 417325514.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1270376.16 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 499898.28 |
应付托管费 | 83316.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83843.16 |
负债合计 | 2287785.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354324259.84 |
所有者权益合计 | 415037729.05 |
负债和所有者权益合计 | 417325514.73 |
资产: | |
银行存款 | 17669488.27 |
结算备付金 | 4518310.07 |
存出保证金 | 233602.99 |
交易性金融资产 | 371632496.56 |
股票投资 | 371423496.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 209000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8995254.97 |
应收利息 | 2228.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 403051381.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11271324.17 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 481438.61 |
应付托管费 | 80239.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44500.0 |
负债合计 | 12286302.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 354324259.84 |
所有者权益合计 | 390765079.24 |
负债和所有者权益合计 | 403051381.48 |