| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
| 泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
| 泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
| 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 1.5697 | 2.19% |
| 泰康薪意保货币A | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币E | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康薪意保货币C | 1.5041 | 1.95% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5274 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14681407.11 |
| 1.利息收入 | 587580.84 |
| 存款利息收入 | 194571.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20768086.37 |
| 股票投资收益 | -23494954.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206522.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2520345.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5499076.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.81 |
| 减：二、费用 | 3615830.67 |
| 1.管理人报酬 | 2916600.29 |
| 2.托管费 | 486099.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6271.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6271.93 |
| 6.其他费用 | 206354.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18297237.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18297237.78 |
| 一、收入： | 2618519.67 |
| 1.利息收入 | 273588.34 |
| 存款利息收入 | 81132.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1741169.45 |
| 股票投资收益 | -2794715.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93004.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960542.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4086100.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2077949.84 |
| 1.管理人报酬 | 1689572.98 |
| 2.托管费 | 281595.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6271.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6271.93 |
| 6.其他费用 | 100398.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
540569.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
540569.83 |
| 一、收入： | -101749956.54 |
| 1.利息收入 | 584104.49 |
| 存款利息收入 | 183907.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92158133.15 |
| 股票投资收益 | -94741520.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745690.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1837696.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10175928.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.22 |
| 减：二、费用 | 4918374.44 |
| 1.管理人报酬 | 4019691.51 |
| 2.托管费 | 669948.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228732.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106668330.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106668330.98 |
| 一、收入： | -52995592.04 |
| 1.利息收入 | 277366.62 |
| 存款利息收入 | 70194.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66383924.25 |
| 股票投资收益 | -68131057.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130572.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1616560.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13110965.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2530371.19 |
| 1.管理人报酬 | 2081380.66 |
| 2.托管费 | 346896.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102093.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55525963.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55525963.23 |
| 一、收入： | 101564430.73 |
| 1.利息收入 | 707366.56 |
| 存款利息收入 | 191313.79 |
| 债券利息收入 | 3130.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135984914.7 |
| 股票投资收益 | 132364469.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1008895.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2611548.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35128010.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159.76 |
| 减：二、费用 | 12940835.42 |
| 1.管理人报酬 | 5721166.23 |
| 2.托管费 | 953527.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6050670.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215466.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88623595.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88623595.31 |
| 一、收入： | 30507500.3 |
| 1.利息收入 | 343823.26 |
| 存款利息收入 | 83447.76 |
| 债券利息收入 | 582.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51503303.96 |
| 股票投资收益 | 49527969.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39891.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1935443.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21339626.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6234850.49 |
| 1.管理人报酬 | 3001984.5 |
| 2.托管费 | 500330.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2625882.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106650.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24272649.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24272649.81 |
| 一、收入： | 40013286.99 |
| 1.利息收入 | 513508.92 |
| 存款利息收入 | 101636.5 |
| 债券利息收入 | 142.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2581774.8 |
| 股票投资收益 | -3022297.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125623.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 314899.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42081552.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3572467.59 |
| 1.管理人报酬 | 1701537.83 |
| 2.托管费 | 283589.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1532529.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54810.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36440819.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36440819.4 |
