中邮价值精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
823146.18 |
存出保证金 |
163567.22 |
交易性金融资产 |
52103314.09 |
股票投资 |
46443540.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5659774.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1156681.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
589110.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60616418.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1685998.08 |
应付赎回款 |
5842.85 |
应付管理人报酬 |
58727.96 |
应付托管费 |
9788.0 |
应付销售服务费 |
4409.89 |
应付税费 |
92.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
629490.3 |
负债合计 |
2394349.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
65181036.96 |
所有者权益合计 |
58222068.54 |
负债和所有者权益合计 |
60616418.41 |
资产: |
银行存款 |
4242340.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
9447.34 |
交易性金融资产 |
70015812.49 |
股票投资 |
58403956.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11611856.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
476193.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
84810.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74828604.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1193.13 |
应付赎回款 |
359689.14 |
应付管理人报酬 |
95293.41 |
应付托管费 |
15882.23 |
应付销售服务费 |
5680.33 |
应付税费 |
160.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
359609.52 |
负债合计 |
837507.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
71073700.24 |
所有者权益合计 |
73991096.81 |
负债和所有者权益合计 |
74828604.62 |
资产: |
银行存款 |
11577677.46 |
结算备付金 |
341334.08 |
存出保证金 |
16308.22 |
交易性金融资产 |
82312953.94 |
股票投资 |
71721410.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10591543.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
98201.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19946.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94366421.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2513910.74 |
应付赎回款 |
72885.94 |
应付管理人报酬 |
116965.08 |
应付托管费 |
19494.16 |
应付销售服务费 |
6918.24 |
应付税费 |
88.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
221386.42 |
负债合计 |
2951648.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
77947463.01 |
所有者权益合计 |
91414772.49 |
负债和所有者权益合计 |
94366421.25 |
资产: |
银行存款 |
8881831.2 |
结算备付金 |
8381.2 |
存出保证金 |
25642.41 |
交易性金融资产 |
99310506.28 |
股票投资 |
86015586.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13294919.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
694500.03 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
71778.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
108992639.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.83 |
应付赎回款 |
212602.73 |
应付管理人报酬 |
134470.21 |
应付托管费 |
22411.69 |
应付销售服务费 |
7831.04 |
应付税费 |
82.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217989.59 |
负债合计 |
595393.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
83224606.04 |
所有者权益合计 |
108397246.49 |
负债和所有者权益合计 |
108992639.91 |
资产: |
银行存款 |
10078633.91 |
结算备付金 |
31589.86 |
存出保证金 |
68911.53 |
交易性金融资产 |
121608101.28 |
股票投资 |
95373499.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26234601.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
504880.34 |
应收利息 |
40210.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42125.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132374452.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
124500.39 |
应付管理人报酬 |
171611.31 |
应付托管费 |
28601.87 |
应付销售服务费 |
9785.02 |
应付税费 |
142.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200095.33 |
负债合计 |
593305.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
94419916.94 |
所有者权益合计 |
131781147.23 |
负债和所有者权益合计 |
132374452.36 |
资产: |
银行存款 |
35317713.22 |
结算备付金 |
442362.32 |
存出保证金 |
294015.24 |
交易性金融资产 |
148522987.49 |
股票投资 |
118914512.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29608474.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
114786.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
733053.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
185424918.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
541985.1 |
应付管理人报酬 |
239690.7 |
应付托管费 |
39948.47 |
应付销售服务费 |
13138.55 |
应付税费 |
446.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99276.48 |
负债合计 |
1211669.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
145766833.11 |
所有者权益合计 |
184213248.46 |
负债和所有者权益合计 |
185424918.29 |
资产: |
银行存款 |
64835771.35 |
结算备付金 |
401845.47 |
存出保证金 |
278546.57 |
交易性金融资产 |
215281033.94 |
股票投资 |
214741108.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
539925.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21355501.44 |
应收利息 |
14765.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1041122.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
303208586.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1888635.86 |
应付赎回款 |
2386169.84 |
应付管理人报酬 |
399102.84 |
应付托管费 |
66517.15 |
应付销售服务费 |
21226.51 |
应付税费 |
2.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107032.77 |
负债合计 |
5216754.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
252592374.56 |
所有者权益合计 |
297991832.12 |
负债和所有者权益合计 |
303208586.57 |