名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18665546.88 |
1.利息收入 | 58767.39 |
存款利息收入 | 58767.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22253243.24 |
股票投资收益 | -22424303.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -275541.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446601.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3519806.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9122.5 |
减:二、费用 | 1455177.83 |
1.管理人报酬 | 1021462.01 |
2.托管费 | 170243.62 |
3.销售服务费 | 64273.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199027.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20120724.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20120724.71 |
一、收入: | -8610487.77 |
1.利息收入 | 31233.54 |
存款利息收入 | 31233.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8382330.7 |
股票投资收益 | -8949690.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 206479.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 360880.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-263902.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4511.8 |
减:二、费用 | 880583.85 |
1.管理人报酬 | 637146.37 |
2.托管费 | 106191.04 |
3.销售服务费 | 37893.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99239.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9491071.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9491071.62 |
一、收入: | -18954285.86 |
1.利息收入 | 86631.73 |
存款利息收入 | 86631.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10433349.87 |
股票投资收益 | -11835120.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -449407.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1851177.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8686993.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79425.67 |
减:二、费用 | 2175601.57 |
1.管理人报酬 | 1598299.96 |
2.托管费 | 266383.26 |
3.销售服务费 | 91399.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219398.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21129887.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21129887.43 |
一、收入: | -8119322.82 |
1.利息收入 | 41240.63 |
存款利息收入 | 41240.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6243000.07 |
股票投资收益 | -6671491.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -513959.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 942451.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1938457.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20894.19 |
减:二、费用 | 1134736.18 |
1.管理人报酬 | 837832.5 |
2.托管费 | 139638.74 |
3.销售服务费 | 48640.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108566.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9254059.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9254059.0 |
一、收入: | 40962873.33 |
1.利息收入 | 367042.32 |
存款利息收入 | 270120.14 |
债券利息收入 | 96922.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73839520.81 |
股票投资收益 | 64600158.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7400701.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1838661.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33836319.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
592630.14 |
减:二、费用 | 5373081.0 |
1.管理人报酬 | 2838293.21 |
2.托管费 | 473048.9 |
3.销售服务费 | 154535.2 |
4.交易费用 | 1688872.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35589792.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35589792.33 |
一、收入: | 23819658.37 |
1.利息收入 | 274597.62 |
存款利息收入 | 209974.98 |
债券利息收入 | 64622.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50193426.31 |
股票投资收益 | 48326006.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 151849.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1715570.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27101782.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
453416.71 |
减:二、费用 | 3600802.58 |
1.管理人报酬 | 1700792.88 |
2.托管费 | 283465.52 |
3.销售服务费 | 90230.44 |
4.交易费用 | 1417907.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20218855.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20218855.79 |
一、收入: | 71086501.6 |
1.利息收入 | 1072830.76 |
存款利息收入 | 1072764.23 |
债券利息收入 | 66.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26165909.02 |
股票投资收益 | 25976258.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18590.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171060.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42760554.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1087206.91 |
减:二、费用 | 6111939.58 |
1.管理人报酬 | 3642234.25 |
2.托管费 | 607039.09 |
3.销售服务费 | 178721.26 |
4.交易费用 | 1577044.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64974562.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64974562.02 |