名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 145.52 | 102.15 | 70.19% | 17.02 | 11.70% | -- | -- | 6.43 | 4.42% |
2023-06-30 | 88.06 | 63.71 | 72.35% | 10.62 | 12.06% | -- | -- | 3.79 | 4.30% |
2022-12-31 | 217.56 | 159.83 | 73.46% | 26.64 | 12.24% | -- | -- | 9.14 | 4.20% |
2022-06-30 | 113.47 | 83.78 | 73.84% | 13.96 | 12.31% | -- | -- | 4.86 | 4.29% |
2021-12-31 | 537.31 | 283.83 | 52.82% | 47.30 | 8.80% | 168.89 | 31.43% | 15.45 | 2.88% |
2021-06-30 | 360.08 | 170.08 | 47.23% | 28.35 | 7.87% | 141.79 | 39.38% | 9.02 | 2.51% |
2020-12-31 | 611.19 | 364.22 | 59.59% | 60.70 | 9.93% | 157.70 | 25.80% | 17.87 | 2.92% |